Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Hai, TD Cowen đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu PagerDuty (NYSE:PD), công ty hàng đầu toàn cầu về quản lý hoạt động kỹ thuật số, bằng cách nâng mục tiêu giá lên 20,00 đô la từ mục tiêu trước đó là 19,00 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty.
Việc sửa đổi được đưa ra khi PagerDuty dự kiến sẽ báo cáo thu nhập vào ngày 26 tháng 11. TD Cowen dự đoán rằng tăng trưởng doanh thu sẽ phù hợp với hướng dẫn của công ty là 6-8% và hướng dẫn quý IV sẽ phù hợp với ước tính của công ty là 9%.
Nhà phân tích dự báo rằng ban lãnh đạo sẽ tái khẳng định kỳ vọng về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) nửa cuối năm sẽ tăng tốc trở lại, được thúc đẩy bởi sự kết hợp ngày càng tăng của các khách hàng doanh nghiệp.
Hơn nữa, công ty đang tìm kiếm những dấu hiệu ban đầu về sự tiếp nhận của thị trường đối với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mới của PagerDuty. Mặc dù định giá giao dịch hiện tại gấp 3,5 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số ước tính năm dương lịch 2025 được coi là không đắt, TD Cowen cho rằng định giá có thể vẫn còn hạn chế trong thời điểm hiện tại.
Nhận xét của nhà phân tích phản ánh sự lạc quan thận trọng về sự tăng trưởng tiềm năng của PagerDuty, được thúc đẩy bởi cơ sở khách hàng doanh nghiệp đang phát triển và các dịch vụ sản phẩm mới. Xếp hạng Giữ chỉ ra rằng TD Cowen khuyên các nhà đầu tư nên duy trì vị trí hiện tại của họ trong cổ phiếu mà không cần thêm hành động mua hoặc bán vào thời điểm này.
Trong một tin tức gần đây khác, nhà cung cấp giải pháp quản lý sự cố, PagerDuty, đã báo cáo sự tăng trưởng ổn định trong hiệu suất quý II cho năm tài chính 2025. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 116 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP là 17%.
Hơn nữa, doanh thu định kỳ hàng năm đã tăng 11 triệu đô la, đạt 474 triệu đô la. Những phát triển này đi kèm với sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc doanh nghiệp, được đánh dấu bằng số lượng kỷ lục các thỏa thuận nhiều năm và tài khoản có giá trị cao.
Mặc dù gặp phải những thách thức trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, PagerDuty lạc quan về tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm vượt quá 10% trong năm tài chính 2025. Các sản phẩm mới của công ty đã đóng góp vào 65% doanh thu định kỳ hàng năm mới.
Trong tương lai, PagerDuty dự đoán phạm vi doanh thu từ 463 triệu đến 467 triệu đô la cho cả năm tài chính, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 7% đến 8%. Tuy nhiên, công ty đã chứng kiến sự sụt giảm tổng số khách hàng trả tiền, chủ yếu là do thua lỗ trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù vậy, công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng dài hạn và quan hệ khách hàng, đặc biệt là trong phân khúc doanh nghiệp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính của PagerDuty và hiệu suất thị trường gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của TD Cowen. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã chứng kiến lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 11,85% và lợi nhuận mạnh mẽ 15,09% trong tháng trước. Động lực tích cực gần đây này phù hợp với quyết định tăng mục tiêu giá của TD Cowen.
Bất chấp những lợi nhuận ngắn hạn này, PagerDuty phải đối mặt với một số thách thức tài chính. Mẹo InvestingPro lưu ý rằng công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, điều này được phản ánh trong tỷ lệ P/E âm là -23,04. Tuy nhiên, một mẹo khác của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, có khả năng hỗ trợ sự lạc quan thận trọng của TD Cowen.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty ở mức ấn tượng 82,25%, cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận cao này có thể mang lại cho PagerDuty sự linh hoạt về tài chính khi tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm AI và mở rộng cơ sở khách hàng doanh nghiệp của mình.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho PagerDuty, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.