Trên NVIDIAay, Rosenblatt Securities đã tăng giá NVIDIAet trên cổ phiếu NVIDIA (NASDAQ:NVDA) lên 220 đô la từ 200 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty đã ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của NVIDIA trong quý tháng 10 gần đây và đưa ra triển vọng tích cực cho quý tháng 1, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao hơn dự kiến đối với các sản phẩm Hopper của mình.
Dòng sản phẩm Blackwell của công ty NVIDIAe cũng được dự đoán sẽ tăng nguồn cung đáng kể, vì nó dự kiến sẽ được bán hết trong vài quý tới.
Hướng dẫn của NVIDIA cho thấy sự sụt giảm tiềm năng trong quý tháng Giêng, sau một chu kỳ kéo dài bất ngờ. Mặc dù vậy, nhà phân tích đề xuất một số faNVIDIA để xem xét, bao gồm giải quyết các vấn đề về nguồn điện được đánh giá quá cao trước đây liên quan đến Blackwell, điểm yếu của NVIDIA trong mạng trong tháng 10 do thời điểm phát hành Blackwell và triển vọng chơi game dường như bị hạn chế khi NVIDIA ưu tiên các tấm wafer Blackwell và Hopper của mình.
Công ty cũng lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) có thể trước NVIDIA trong hai đến ba quý tới khi NVIDIA quản lý một cơ sở hạ tầng phức tạp liên quan đến các cấu hình khác nhau. Áp lực GM này dự kiến sẽ tiếp tục lâu hơn một chút vào năm tài chính 26, với tỷ suất lợi nhuận có khả năng giảm xuống mức thấp 70% trước khi quay trở lại mức trung bình 70%.
Tóm lại, Rosenblatt Securities đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với NVIDIA, trích dẫn quý và triển vọng thành công của công ty, nhu cầu được cải thiện của NVIDIAr Blackwell vào năm 2025 và bác bỏ những lo ngại liên quan đến các vấn đề về nguồn điện với đoạn đường dốc mới.
Những yếu tố này được cho là vượt trội hơn những thách thức ngắn hạn trong mạng, những hạn chế về trò chơi mà AMD có thể đạt được và quỹ đạo của tỷ suất lợi nhuận gộp. Mục tiêu giá mới là 220 đô la dựa trên bội số P/E 44 lần được áp dụng cho thu nhập dự kiến năm tài chính 27 của công ty trên mỗi sharNVIDIA).
Trong một tin tức gần đây khác, NVIDIA đã trở thành chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích sau hiệu quả tài chính mạnh mẽ của mình. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu kỷ lục là 35,1 tỷ đô la, vượt quá kỳ vọng.
Triển vọng doanh thu cho quý tiếp theo được thiết lập phù hợp với dự báo của thị trường ở mức 37,5 tỷ USD. Mặc dù vậy, Cantor Fitzgerald vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với NVIDIA, ngay cả khi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty cho quý tháng 4 thấp hơn NVIDIA ước tính đồng thuận.
Sản phẩm mới nhất của công ty, BlacNVIDIA dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng, với doanh thu tiềm năng từ 5-6 tỷ USD được dự đoán cho quý tháng Giêng. Trong bối cảnh nhu cầu cao, xu hướng tăng này dự kiến sẽ tăng tốc đáng kể trong suốt năm dương lịch 2025 và hơn thế nữa.
Các nhà phân tích từ các công ty như Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.