Lý do chứng khoán Việt Nam được nâng hạng nhưng vẫn cần rà soát vào tháng 3/2026
Hôm thứ Năm, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu DoubleVerify (NYSE: NYSE:DV), một nền tảng phần mềm để đo lường và phân tích phương tiện kỹ thuật số. Công ty đã giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 23,00 đô la từ 26,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Quyết định được đưa ra sau khi DoubleVerify báo cáo kết quả quý III năm 2024 phù hợp với kỳ vọng nhưng đưa ra hướng dẫn quý IV hỗn hợp.
Những thách thức ngắn hạn của công ty được cho là do tốc độ tăng trưởng chậm hơn tại Meta, vì các nhà quảng cáo đang trì hoãn giải pháp trước giá thầu dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm tới. Hơn nữa, chi tiêu cho thương hiệu đã bị ảnh hưởng bởi dòng quảng cáo chính trị trong giai đoạn này và các nhượng bộ về giá đã được thực hiện để đảm bảo các tài khoản lớn, bao gồm cả những tài khoản có Google và Procter &; Gamble.
Bất chấp những cơn gió ngược này, Truist Securities dự đoán rằng DoubleVerify sẽ có mức tăng trưởng doanh thu ở mức hai con số thấp vào năm 2025, với tỷ suất lợi nhuận AEBITDA tăng hơn 33% do hiệu quả chi phí được cải thiện. Sự tăng trưởng dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các phân khúc kinh doanh khác nhau, bao gồm Xã hội, Truyền hình kết nối (CTV), Mạng truyền thông bán lẻ (RMN) và mở rộng quốc tế.
Các ước tính sửa đổi và mục tiêu giá phản ánh các yếu tố này, với Truist Securities lưu ý rằng cổ phiếu của DoubleVerify hiện đang giao dịch ở mức gấp 11,5 lần giá trị doanh nghiệp so với EBITDA dựa trên ước tính năm 2025 của họ. Lập trường của công ty cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty bất chấp những thách thức ngắn hạn mà công ty phải đối mặt.
Trong các tin tức gần đây khác, DoubleVerify đã là chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích sau báo cáo thu nhập quý thứ ba. Loop Capital đã cắt giảm mục tiêu của DoubleVerify xuống còn 24 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, bất chấp việc điều chỉnh giảm trong hướng dẫn cả năm 2024.
DoubleVerify đã mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong quý thứ ba, phù hợp với dự báo doanh thu và đạt được thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) vượt qua hướng dẫn của ban quản lý.
Mặt khác, Wells Fargo bắt đầu đưa tin với xếp hạng Thiếu cân, trích dẫn những lo ngại về việc chuyển chi tiêu quảng cáo từ hiển thị có lập trình sang phương tiện truyền thông xã hội và Truyền hình kết nối (CTV). Sự thay đổi này, cùng với những thách thức nội bộ, dẫn đến tăng trưởng doanh thu giảm tốc từ 29% xuống 17%.
Trong khi đó, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua trên DoubleVerify với mục tiêu giá ổn định là 26,00 đô la, trong khi Needham cũng duy trì xếp hạng Mua nhưng hạ mục tiêu giá xuống 22 đô la từ 33 đô la. Các điều chỉnh phản ánh sự thay đổi trong dự báo tăng trưởng, đặc biệt là đối với các phân khúc Đo lường và Kích hoạt của DoubleVerify.
Các nhà phân tích từ Canaccord Genuity và Needham hy vọng DoubleVerify sẽ tiếp tục vượt trội so với các công ty cùng ngành gần nhất và ngành quảng cáo kỹ thuật số nói chung, bất chấp các mục tiêu giá cổ phiếu đã sửa đổi. Đây là những phát triển gần đây cho DoubleVerify.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của DoubleVerify. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,32 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong không gian đo lường phương tiện kỹ thuật số. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của DoubleVerify là 82,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, trong đó nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của công ty. Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm của mình.
Bất chấp những thách thức gần đây được ghi nhận trong bài viết, DoubleVerify đã cho thấy hiệu suất thị trường ngắn hạn mạnh mẽ. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận đáng kể 14,66% trong tuần trước và lợi nhuận 16,23% so với tháng trước. Những con số này hỗ trợ một InvestingPro Tip khác cho thấy "lợi nhuận đáng kể trong tuần trước". Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao là 54,13, điều này chứng thực Mẹo InvestingPro cho thấy nó đang "giao dịch ở bội số thu nhập cao".
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho DoubleVerify, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.