Vào thứ Sáu, DA Davidson khẳng định lập trường tích cực đối với Deere & Company (NYSE: DE), nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 505 đô la từ 465 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này theo sau thu nhập quý IV của công ty cho năm tài chính 2024, vượt quá kỳ vọng của thị trường. Bất chấp dự báo thận trọng cho năm tài chính 2025, nhà phân tích đã chỉ ra hai yếu tố chính hỗ trợ triển vọng lạc quan và mức tăng 8% của cổ phiếu vào thứ Năm.
Nhà phân tích lưu ý rằng Deere đã điều chỉnh hiệu quả mức tồn kho của đại lý trên hầu hết các thị trường toàn cầu, định vị nó cho một môi trường thị trường lành mạnh hơn trong những năm tới. Việc quản lý chiến lược này được dự đoán sẽ mang lại lợi ích cho công ty vào năm 2025 và 2026. Ngoài ra, Deere nhấn mạnh rằng các điều kiện thị trường hiện tại đại diện cho điểm thấp nhất của năm tài chính 2025 và khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận EBITDA trên 20% của công ty được coi là đặc biệt ấn tượng trong giai đoạn này của chu kỳ kinh tế.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Deere, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức và nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận EBITDA đặc biệt của công ty như một minh chứng cho sức mạnh hoạt động của công ty. Khả năng phục hồi tài chính này và định vị chiến lược của hàng tồn kho đại lý là những yếu tố quan trọng trong quyết định duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá.
Báo cáo thu nhập gần đây của Deere và hiệu suất cổ phiếu tiếp theo phản ánh vị thế vững chắc của công ty trên thị trường. Triển vọng của nhà phân tích cho thấy sự tin tưởng vào khả năng của Deere trong việc vượt qua đáy hiện tại trong điều kiện thị trường và nổi lên với một thị trường lành mạnh hơn trong những năm tiếp theo.
Mục tiêu giá sửa đổi là 505 đô la thể hiện sự gia tăng đáng kể so với mục tiêu trước đó, cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng liên tục của cổ phiếu Deere. Cam kết của công ty trong việc duy trì các tiêu chuẩn cổ phiếu chất lượng cao trong các chu kỳ kinh tế khác nhau vẫn là lý do cốt lõi cho khuyến nghị tích cực của nhà phân tích.
Trong một tin tức gần đây khác, Deere & Company đã báo cáo sự sụt giảm doanh thu và doanh thu ròng cho năm tài chính 2024 và bày tỏ triển vọng thận trọng cho năm 2025 do những thách thức thị trường được dự đoán trước. Thu nhập ròng của công ty trong năm là 7,1 tỷ đô la, với thu nhập là 25,62 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Tuy nhiên, công ty dự kiến thị trường sẽ tiếp tục thu hẹp với dự báo thu nhập ròng là 5-5,5 tỷ USD cho năm tài chính 2025.
Công ty đã giảm đáng kể hàng tồn kho thiết bị mới và đang hợp tác chặt chẽ với các đại lý để quản lý hàng tồn kho thiết bị đã qua sử dụng. Những tiến bộ công nghệ đã rất đáng kể, với công nghệ See and Spray bao phủ hơn 1 triệu mẫu Anh và tỷ lệ áp dụng cao các thiết lập kết hợp tự động.
Bất chấp triển vọng đầy thách thức cho năm 2025, Deere vẫn cam kết thực hiện các sáng kiến chiến lược của mình, nhằm hỗ trợ năng suất và lợi nhuận của khách hàng trong điều kiện thị trường khó khăn. Ban lãnh đạo công ty bày tỏ sự tự tin trong việc mang lại lợi nhuận cao hơn và duy trì sự tập trung vào đổi mới và hoạt động xuất sắc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Deere & Company và triển vọng nhà phân tích được hỗ trợ thêm bởi các số liệu tài chính chính và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 121,46 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành Máy móc. Tỷ lệ P/E của Deere là 14,77 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024) cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn so với thu nhập của nó.
Mẹo InvestingPro nêu bật sức mạnh tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Deere. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện cam kết lâu dài trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này được bổ sung bởi chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý, có khả năng thúc đẩy thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
Mặc dù doanh thu gần đây giảm 8,81% trong mười hai tháng qua, Deere đã cho thấy khả năng phục hồi với tỷ suất lợi nhuận EBITDA mạnh mẽ là 23,74%. Điều này phù hợp với quan sát của nhà phân tích về việc công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận EBITDA trên 20% ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Các nhà đầu tư có thể thấy đáng khích lệ khi Deere đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với lợi nhuận đáng kể là 16,59% trong ba tháng qua. Hiệu suất gần đây này, cùng với thành tích dài hạn của công ty về lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, hỗ trợ triển vọng tích cực được trình bày trong bài báo.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Deere & Company, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.