Vào thứ Tư, Bernstein, một công ty nghiên cứu, đã tăng mục tiêu giá cho Comfort Systems USA (NYSE: FIX) lên 4,00 đô la, tăng từ 3,50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Market Perform đối với cổ phiếu.
Theo dữ liệu của InvestingPro , các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 440 đến 600 đô la, với khuyến nghị đồng thuận nghiêng về "Mua". Cổ phiếu đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý, mang lại lợi nhuận 135% trong năm qua. Các nhà phân tích của công ty lưu ý rằng mặc dù Comfort Systems dự kiến sẽ cho thấy sự tăng trưởng tích cực vào cuối năm tài chính 26, nhưng định giá của cổ phiếu có thể sẽ nằm trong một phạm vi nhất định trong thời điểm hiện tại.
Phân tích chỉ ra rằng triển vọng tăng trưởng dài hạn của Comfort Systems vẫn chưa rõ ràng do tính chất cạnh tranh của lĩnh vực bán lẻ thương mại điện tử. Tuy nhiên, dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, với doanh thu tăng trưởng ở mức 31,23% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ấn tượng là 34%.
Công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đạt điểm Sức khỏe Tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,35 trên 5. Mặc dù có những cải thiện trong các chỉ số hoạt động như giá trị đơn hàng trung bình (AOV), giữ chân khách hàng và mức độ tương tác, những yếu tố này vẫn chưa xua tan những lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Các nhà phân tích trước đây đã nhận ra rằng Comfort Systems có tiềm năng trở thành một doanh nghiệp có lợi nhuận và ổn định. Tuy nhiên, họ không chắc chắn về tổng cơ hội thị trường địa chỉ (TAM) cho mô hình kinh doanh của công ty. Bản cập nhật mới nhất này cho thấy rằng sự rõ ràng về triển vọng tăng trưởng của công ty sẽ không xuất hiện cho đến gần năm tài chính 26.
Hướng dẫn cho năm tài chính 25 cho thấy doanh thu hàng đầu dự kiến sẽ giảm từ 10% đến 13%. Dự báo này góp phần vào quyết định của các nhà phân tích về việc giữ trung lập đối với cổ phiếu trong thời điểm hiện tại. Họ cho rằng khi năm tài chính 26 đến gần và triển vọng tăng trưởng trở nên rõ ràng hơn, có thể có tiềm năng định giá tăng, nhưng hiện tại, họ không thay đổi lập trường của mình.
Tóm lại, mục tiêu giá cập nhật của Bernstein phản ánh sự lạc quan thận trọng đối với hiệu suất trong tương lai của Comfort Systems, ghi nhận những cải tiến hoạt động đang diễn ra đồng thời thừa nhận những thách thức do thị trường cạnh tranh và sự không chắc chắn của tăng trưởng dài hạn. Dựa trên các số liệu hiện tại từ InvestingPro, công ty dường như được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó. Người đăng ký có thể truy cập thêm 17 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện để có thông tin chi tiết sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Comfort Systems.
Trong một tin tức gần đây khác, Comfort Systems USA đã công bố thu nhập kỷ lục cho quý III năm 2024, với mức tăng 40% so với năm trước, đạt 4,09 đô la mỗi cổ phiếu. Sự tăng trưởng đáng kể này phần lớn là do tỷ suất lợi nhuận chưa từng có trong phân khúc Điện của công ty, dẫn đến thu nhập hoạt động tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 18% doanh thu cùng cửa hàng trong quý. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty dự kiến sẽ tiếp tục vào quý IV và năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường công nghiệp và tổ chức, cũng như các khoản đầu tư liên tục vào công nghệ và xây dựng mô-đun.
UBS đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Comfort Systems USA, nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua và nâng mục tiêu giá từ 525,00 đô la lên 575,00 đô la. Việc nâng cấp được củng cố bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến trong hai năm tới, được thúc đẩy bởi những cơn gió ngược trong lĩnh vực Sản xuất và Trung tâm Công nghệ / Dữ liệu, chiếm 60% doanh thu của công ty. Hơn nữa, UBS dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng 15-20% trong hai năm tới, được hỗ trợ bởi dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty.
Stifel cũng đã bắt đầu đưa tin về Comfort Systems USA với xếp hạng Mua, công nhận vị trí hàng đầu trên thị trường của công ty, đặc biệt là trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở sản xuất. Sự tập trung của công ty vào các thị trường không thuộc công đoàn, thường mang lại sự linh hoạt hơn và có thể tiết kiệm chi phí hơn, cũng được ghi nhận là một yếu tố tích cực. Mặc dù lĩnh vực sản xuất giảm nhẹ so với năm ngoái, công ty vẫn lạc quan cho năm 2025, với lý do một loạt các dự án mạnh mẽ và tình trạng tồn đọng vững chắc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.