Mục tiêu cổ phiếu Bumble được Susquehanna đưa ra dựa trên hy vọng quay vòng

Hôm thứ Hai, Susquehanna vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) nhưng đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu từ 6,00 đô la lên 8,00 đô la. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn sự chuyển đổi liên tục của Ứng dụng Bumble cốt lõi là một trọng tâm đáng kể, mặc dù hoạt động kinh doanh vẫn được coi là đang ở chế độ quay vòng.

Bất chấp sự lạc quan của ban lãnh đạo về định hướng của công ty, nhà phân tích nhấn mạnh rằng còn sớm trong quá trình và kết quả đáng kể sẽ mất thời gian để thành hiện thực.

Kết quả kinh doanh quý III của Bumble cho thấy sự giảm tốc hàng đầu, với doanh thu đạt 274 triệu USD, đánh dấu mức giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự chậm lại này là sự giảm tốc bốn điểm so với quý thứ hai nhưng cao hơn một chút so với cả ước tính của nhà phân tích và sự đồng thuận.

Doanh thu từ Bumble App lên tới 220 triệu USD, cũng giảm 1% so với năm trước, nhưng vẫn phù hợp với kỳ vọng. Doanh thu từ Badoo và các nguồn khác là 53 triệu USD, không tăng trưởng so với năm trước nhưng vượt ước tính 1% và 5% đồng thuận.

EBITDA của công ty trong quý được báo cáo ở mức 83 triệu đô la, tương đương với tỷ suất lợi nhuận 30%, vượt qua cả ước tính của nhà phân tích và đồng thuận 5%. Nhịp đập này được cho là do sự thay đổi chiến lược trong chi tiêu tiếp thị, với một số chi tiêu được chuyển từ quý III sang quý IV để phù hợp hơn với việc phát hành sản phẩm của Ứng dụng Bumble vào cuối tháng Mười.

Nhìn về phía trước, Susquehanna đã thực hiện một số điều chỉnh đối với ước tính của mình dựa trên kết quả quý gần đây và hướng dẫn do Bumble cung cấp. Ước tính doanh thu năm 2024 phần lớn không thay đổi, nhưng dự báo EBITDA đã tăng 1%.

Tuy nhiên, ước tính EPS cho năm 2024 đã giảm đáng kể. Đối với năm 2025, ước tính doanh thu đã giảm 2%, EBITDA giảm 4% và EPS giảm đáng kể 8%. Mục tiêu giá sửa đổi là 8 đô la phản ánh định giá EV / doanh thu năm 2025 xấp xỉ 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Bumble Inc. và triển vọng tương lai có thể được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,25 tỷ đô la, phản ánh vị trí của nó trong ngành công nghiệp hẹn hò trực tuyến. Bất chấp lập trường thận trọng của Susquehanna, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Bumble đã chứng minh động lực ngắn hạn mạnh mẽ, với lợi nhuận giá 34,95% trong ba tháng qua và lợi nhuận 18,5% trong tháng qua.

Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận, thể hiện qua tỷ lệ P/E âm -19,56 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với quan điểm của Susquehanna rằng công ty vẫn đang trong chế độ quay vòng. Trên một lưu ý tích cực, một Mẹo InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi đang diễn ra được đề cập trong bài viết.

Một mẹo InvestingPro khác nhấn mạnh rằng Bumble hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi điều hướng chiến lược quay vòng của mình. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Bumble, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.