Góc nhìn tuần 18-22/08: VN-Index được dự báo hướng tới 1,700 điểm
Investing.com - Morgan Stanley đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Lupin (BOM:LPC) với xếp hạng Equalweight và mức giá mục tiêu là 2.096,00 INR, dựa trên những nỗ lực tái cơ cấu đang diễn ra của công ty.
Ngân hàng đầu tư này lưu ý rằng Lupin đang cho thấy sự cải thiện thông qua các sản phẩm mới ra mắt tại Mỹ và các biện pháp kiểm soát chi phí, dự kiến sẽ mang lại biên lợi nhuận tốt hơn trong năm tài chính 2025.
Mặc dù có động lực tích cực, Morgan Stanley nhấn mạnh những thách thức cơ cấu tại thị trường Mỹ và áp lực cạnh tranh dai dẳng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn.
Công ty đặc biệt chỉ ra các sản phẩm độc quyền được ra mắt gần đây như thuốc generic Myrbetriq và generic Jynarque là động lực thúc đẩy thu nhập trong năm tài chính 2026, nhưng dự báo biên lợi nhuận sẽ giảm 100 điểm cơ bản trong năm tài chính 2027 khi thời gian độc quyền kết thúc.
Morgan Stanley cũng xác định vụ kiện đang diễn ra với Astellas Pharma liên quan đến việc ra mắt Mirabegron có rủi ro là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng dự báo thu nhập, đồng thời lưu ý rằng định giá hiện tại của Lupin ở mức 23 lần P/E ước tính năm tài chính 2027 thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm là 25 lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.