Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Các nhà phân tích của OnReNew PowerMorgan Stanley đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu ReNew Power (NASDAQ: RNW), giảm xuống còn 7,12 đô la từ 7,31 đô la trước đó. Hiện đang giao dịch ở mức 6,34 đô la, với vốn hóa thị trường là 2,31 tỷ đô la, RNW duy trì xếp hạng cân bằng từ Morgan Stanley. Mục tiêu giá sửa đổi dựa trên phương pháp định giá tổng các bộ phận (SOTP). Theo phân tích của InvestingPro, RNW dường như được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại.
Các nhà phân tích tại Morgan Stanley giải thích rằng bội số định giá cho mảng kinh doanh truyền tải và năng lượng tái tạo cốt lõi vẫn không thay đổi ở mức 10 lần, 9 lần và 7 lần so với EBITDA năm tài chính 29 dự báo. Những bội số này sau đó được giảm giá trở lại ngày tháng 12 năm 2026. Hoạt động hiện tại của công ty cho thấy các chỉ số tài chính ấn tượng, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp vượt trội là 94,69% và EBITDA trong mười hai tháng qua là 763 triệu đô la. Ngoài ra, tỷ lệ giá trên thu nhập (PER) được áp dụng cho hoạt động kinh doanh sản xuất năng lượng mặt trời trong các kịch bản tăng giá, cơ sở và gấu được đặt lần lượt là 25x, 20x và 15x.
Việc sửa đổi có tính đến việc chuyển đổi định giá trong ba tháng tính đến tháng 12 năm 2026 và điều chỉnh chi phí vốn chủ sở hữu từ 12,4% lên 12,2%. Thay đổi này phản ánh các cập nhật đối với thị trường với thị trường (MTM) của tỷ giá không rủi ro, hiện ở mức 6,8% và tác động của tỷ giá hối đoái USD/INR, là 86,92 Rs vào ngày 19 tháng 2 năm 2025, so với 83,6 Rs vào tháng 9 năm 2024.
Mục tiêu giá của Morgan Stanley hiện chỉ liên quan đến kịch bản trường hợp cơ sở của họ, cho thấy sự thay đổi so với cách tiếp cận trước đây của họ, nơi xác suất được gán cho các trường hợp bReNew Powerr. Sự điều chỉnh này phù hợp với những thay đổi gần đây được thực hiện đối với phạm vi bảo hiểm tiện ích của họ. Các nhà phân tích tiếp tục theo dõi hiệu suất và động lực của ngành ReNew Power để cung cấp các đánh giá cập nhật về giá trị cổ phiếu của công ty. Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá của RNW và 12 ProTips độc quyền bổ sung, bao gồm điểm số sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.