Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu Western Digital lên 75 USD từ 61 USD

Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá đối với Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) lên 75,00 USD từ 61,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội (Outperform) cho cổ phiếu này. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 64,64 USD với giá trị vốn hóa thị trường 22,55 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 43,73% từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Western Digital duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể ở mức "TỐT".

Việc tăng mục tiêu giá thể hiện hệ số định giá cao hơn ở mức 13,1 lần so với ước tính lợi nhuận năm tài chính 2026 của Mizuho, tăng từ mức 11,4 lần trước đó, và so với biên độ P/E năm năm của Western Digital từ 2,6 lần đến 11,7 lần. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức P/E là 20,86, với phân tích từ InvestingPro tiết lộ thêm 11 thông tin quan trọng về triển vọng định giá và tăng trưởng của công ty.

Mizuho duy trì ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý tháng 6 lần lượt là 2,45 tỷ USD và 1,45 USD, gần sát với ước tính đồng thuận là 2,45 tỷ USD và 1,46 USD.

Công ty này đã nâng ước tính năm tài chính 2026 từ 9,70 tỷ USD doanh thu và 5,35 USD EPS lên 10,3 tỷ USD và 5,72 USD, đồng thời cũng tăng dự báo năm tài chính 2027 từ 10,0 tỷ USD và 5,68 USD lên 11,0 tỷ USD và 5,96 USD.

Mizuho đã trích dẫn việc tăng cường mạnh mẽ UltraSMR của Western Digital dự kiến vào nửa cuối năm 2025, với khối lượng vận chuyển ổ đĩa 36TB dự kiến sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận gộp tốt hơn, đồng thời lưu ý rằng công nghệ HAMR vẫn đang đúng tiến độ để ra mắt trong nửa đầu năm 2027.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corp. đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD mới, thể hiện sự tự tin vào triển vọng kinh doanh dài hạn. Kế hoạch mua lại, được Hội đồng Quản trị phê duyệt, có hiệu lực ngay lập tức và có thể được thực hiện thông qua thị trường mở hoặc các giao dịch thỏa thuận riêng. Động thái này phù hợp với chiến lược phân bổ vốn rộng hơn của Western Digital, bao gồm tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, giảm nợ và hoàn vốn cho cổ đông. Các nhà phân tích của Citi đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Western Digital lên 62 USD từ 56 USD, duy trì xếp hạng Mua, phản ánh sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp của công ty đến năm 2028. JPMorgan cũng đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 57 USD, nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của Western Digital trong chi tiêu đám mây và siêu quy mô. BofA Securities duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 62 USD, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận cổ đông thông qua việc mua lại, điều này có thể nâng cao thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các chiến lược tài chính gần đây và phát triển sản phẩm của Western Digital, bao gồm việc ra mắt các ổ đĩa dung lượng cao mới, dự kiến sẽ hỗ trợ vị thế thị trường của công ty. Những phát triển này nhấn mạnh cách tiếp cận chủ động của công ty đối với quản lý vốn và sự tự tin vào tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.