Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu Mosaic lên 35 USD từ 32 USD

Vào hôm thứ Hai, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Công ty Mosaic (NYSE:MOS), một nhà sản xuất hàng đầu về phân bón phosphate và potash với vốn hóa thị trường 11 tỷ USD. Cổ phiếu này, đã mang lại mức lợi nhuận ấn tượng 43,7% từ đầu năm đến nay, hiện đang giao dịch ở mức 34,8 USD. Chuyên gia phân tích Edlain Rodriguez tại Mizuho đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Mosaic lên 35 USD, tăng từ mức 32 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này.

Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi Mosaic thông báo rằng họ đã hạ dự báo sản lượng phosphate cho quý hai xuống còn 1,5-1,6 triệu tấn, giảm so với dự kiến trước đó là 1,7-1,9 triệu tấn. Công ty cũng đã điều chỉnh triển vọng sản lượng cả năm xuống còn 7,0-7,3 triệu tấn, giảm so với ước tính ban đầu là 7,2-7,8 triệu tấn. Theo dữ liệu từ InvestingPro, năm chuyên gia phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, phản ánh những thách thức trong hoạt động này.

Mosaic cho biết nguyên nhân của việc giảm dự báo sản lượng là do những thách thức trong hoạt động, bao gồm việc đưa vào vận hành và tăng tốc kéo dài hơn dự kiến của ba hệ thống thạch cao mới đầu tiên tại cơ sở New Wales. Ngoài ra, thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch và các hoạt động bảo trì tại các cơ sở New Wales, Florida và Louisiana đã dẫn đến mức sản xuất thấp hơn so với kỳ vọng.

Mặc dù có những trở ngại này, ban lãnh đạo của Mosaic vẫn lạc quan về việc cải thiện sản xuất trong nửa cuối năm. Công ty dự kiến tỷ lệ hoạt động sẽ đạt mức mục tiêu 8 triệu tấn trên toàn bộ danh mục tài sản phosphate tại Hoa Kỳ.

Trước những cập nhật này, Mizuho đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Mosaic cho các năm 2025, 2026 và 2027. Dự báo EPS mới được đặt ở mức 2,75 USD cho cả năm 2025 và 2026, với mức giảm nhẹ xuống 2,50 USD cho năm 2027. Những con số này đã được điều chỉnh từ các ước tính trước đó là 2,50 USD cho năm 2025, 2,40 USD cho năm 2026 và 2,40 USD cho năm 2027.

Việc tăng mục tiêu giá phản ánh đánh giá của Mizuho về tình hình, có tính đến sự cân bằng giữa dự báo sản lượng thấp hơn và giá cả đang theo dõi cao hơn so với dự kiến ban đầu. Mặc dù có mục tiêu giá được điều chỉnh, quan điểm của Mizuho về cổ phiếu Mosaic vẫn là Trung lập.

Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Mosaic đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt qua kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) với EPS là 0,49 USD, so với dự báo là 0,4622 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã không đạt kỳ vọng, tổng cộng 2,62 tỷ USD so với dự kiến 2,71 tỷ USD. Mosaic cũng đã cập nhật triển vọng tài chính, nhấn mạnh việc tăng giá phosphate, với diammonium phosphate (DAP) hiện dự kiến sẽ dao động từ 650 đến 670 USD mỗi tấn, phản ánh điều kiện thị trường mạnh mẽ. Mặc dù vậy, công ty đã điều chỉnh giảm khối lượng bán phosphate quý hai xuống còn 1,5-1,6 triệu tấn từ ước tính trước đó là 1,7-1,9 triệu tấn.

Ngoài ra, khối lượng bán potash của Mosaic cho quý hai vẫn ổn định ở mức 2,3-2,5 triệu tấn, với hướng dẫn sản xuất cả năm không thay đổi. Trong một diễn biến khác, RBC Capital đã nâng xếp hạng cổ phiếu Mosaic từ Sector Perform lên Outperform, tăng mục tiêu giá từ 30,00 USD lên 40,00 USD, viện dẫn sự thắt chặt trong thị trường phosphate và định giá hấp dẫn. Trong khi đó, CEO của Mosaic, ông Bruce M. Bodine, đã bán 180.708 cổ phiếu của công ty như một phần của thỏa thuận ly hôn. Công ty vẫn lạc quan về kế hoạch sản xuất cho nửa cuối năm, nhằm đạt được tỷ lệ mục tiêu 8 triệu tấn trên toàn bộ tài sản phosphate tại Hoa Kỳ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.