Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu Cognizant lên 87 USD, giữ xếp hạng trung lập

Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH), tăng mục tiêu giá lên 87 đô la từ 84 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Gã khổng lồ dịch vụ CNTT, hiện được định giá 43,2 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 13,25% từ đầu năm đến nay và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 87,61 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Cognizant công bố kết quả quý IV năm 2024, cho thấy sự tiếp tục tăng trưởng tích cực trong hai phân khúc lớn nhất của công ty và quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng tổng đồng tiền không đổi hữu cơ (CC) so với cùng kỳ năm ngoái, hiện ở mức 2,2%. Theo dữ liệu của InvestingPro , chín nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào quỹ đạo của công ty.

Bất chấp những khía cạnh tích cực của báo cáo hàng quý, Mizuho bày tỏ lo ngại về dự báo tăng trưởng vừa phải của công ty, cho thấy hướng dẫn 2,3% cho tăng trưởng CC hữu cơ năm 2025. Hướng dẫn này phù hợp với hiệu suất gần đây của công ty, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu là 1,98% trong mười hai tháng qua. Con số này cho thấy triển vọng thận trọng về tốc độ quay vòng kinh doanh của Cognizant, đặc biệt là khi xem xét các so sánh khó khăn hơn trong nửa cuối năm 2025 trong phân khúc Dịch vụ Tài chính (FS) và Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (HS).

Để đáp lại báo cáo thu nhập của Cognizant và kỳ vọng trong tương lai, Mizuho đã điều chỉnh ước tính doanh thu của mình xuống. Tuy nhiên, công ty đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm 2025 và 2026, với lý do triển vọng được cải thiện cho tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh. Điều này đã dẫn đến mục tiêu giá mới là 87 đô la, phản ánh mức tăng khiêm tốn so với mục tiêu trước đó.

Những nỗ lực của Cognizant nhằm nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng đã được ghi nhận, nhưng Mizuho cho rằng quỹ đạo tăng trưởng của công ty cho thấy có thể cần một khoảng thời gian dài hơn để sự thay đổi hoàn toàn trở thành hiện thực. Mục tiêu giá được cập nhật và xếp hạng Trung lập được duy trì phản ánh lập trường đo lường của Mizuho đối với cổ phiếu của Cognizant, xem xét hiệu suất hiện tại của công ty và hướng dẫn trong tương lai.

Trong một tin tức gần đây khác, Cognizant Technology Solutions đã báo cáo kết quả quý IV mạnh mẽ, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,21 đô la và doanh thu là 5,08 tỷ đô la. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra triển vọng trái chiều cho năm 2025, dự báo doanh thu từ 20,3 tỷ USD đến 20,8 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Mặc dù vậy, hướng dẫn EPS đã điều chỉnh của Cognizant từ 4,90 đô la đến 5,06 đô la phù hợp với ước tính đồng thuận.

Sau những phát triển này, TD Cowen, Jefferies và Needham đã cung cấp phân tích của họ. Nhà phân tích Bryan Bergin của TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Cognizant, nâng mục tiêu giá lên 80 đô la. Mặt khác, Jefferies duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 100 đô la. Needham nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty, lưu ý rằng công ty đã kết thúc mạnh mẽ trong năm tài chính 2024, nhưng cũng nhấn mạnh triển vọng thận trọng cho năm 2025.

Những phát triển gần đây này phản ánh sự phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của Cognizant, được thể hiện qua kết quả quý IV tích cực và lượng đặt phòng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã bày tỏ sự thận trọng do dự báo doanh thu thận trọng của công ty cho năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.