Nguồn cung gia tăng, nhu cầu chững lại khiến giá dầu tiếp tục suy yếu
Vào thứ Hai, Mizuho Securities thể hiện niềm tin vào Archrock (NYSE:AROC), khi nhà phân tích Gabriel Moreen tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 34,00 đô la từ 29,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Vượt trội. Hiện đang giao dịch ở mức 28,09 đô la, cổ phiếu đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các nhà phân tích, với khuyến nghị đồng thuận là 1,43 (Mua mạnh) theo dữ liệu của InvestingPro . Sự lạc quan của Moreen dựa trên hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và bối cảnh vĩ mô mạnh mẽ cho sự nén của Mỹ, điều mà ông tin rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.
Cổ phiếu Archrock đã tăng đáng kể, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận ấn tượng 79,24% trong năm qua và 53,08% trong sáu tháng qua, vượt trội hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành Midstream. Trong một Compression Primer gần đây, Mizuho đã vạch ra quan điểm lạc quan về lĩnh vực này, chỉ phát triển mạnh hơn trong ba tháng qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, cho thấy các nhà đầu tư nên theo dõi cẩn thận định giá. Sự tự tin này được củng cố bởi kết quả ấn tượng của công ty từ các nhà khai thác nén của Hoa Kỳ, đặc biệt là Archrock và các công ty cùng ngành, đã cho thấy sự tăng trưởng ngắn hạn tốt hơn dự kiến và cải thiện các chỉ số hiệu suất chính (KPI) như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ lệ trung bình và mức sử dụng.
Nhà phân tích lưu ý rằng bảng cân đối kế toán 'tốt nhất trong lớp' của Archrock định vị công ty duy nhất để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt về tài chính. Đánh giá này được hỗ trợ bởi điểm sức khỏe tài chính tổng thể của InvestingPro là "Tốt" và thành tích duy trì chi trả cổ tức của công ty trong 12 năm liên tiếp. Điều này có thể dẫn đến cường độ vốn cao hơn một chút, một khả năng mà ban lãnh đạo của Archrock thừa nhận trong bản cập nhật quý III năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu hiện tại ở mức 14,86%. Tuy nhiên, đội xe cơ sở của công ty cũng dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc định giá lại với mức giá cao hơn, điều này góp phần vào quyết định tăng mục tiêu giá.
Báo cáo của Moreen phản ánh niềm tin rằng Archrock có vị trí tốt để tận dụng các điều kiện thị trường hiện tại, với tiềm năng tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong tương lai gần. Xếp hạng Outperform cho thấy rằng Mizuho dự đoán cổ phiếu của Archrock sẽ hoạt động tốt hơn so với thị trường rộng lớn hơn hoặc các công ty cùng ngành trong một khung thời gian nhất định. Việc điều chỉnh giá cổ phiếu của Archrock phản ánh những thành tựu gần đây của công ty và kỳ vọng của nhà phân tích về triển vọng tài chính của nó. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá, tiềm năng tăng trưởng và phân tích tài chính toàn diện của Archrock, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm báo cáo này và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty cơ sở hạ tầng năng lượng Archrock, Inc. đã thông báo tăng 9% cổ tức hàng quý lên 0,19 đô la mỗi cổ phiếu, đánh dấu lần tăng cổ tức thứ năm của công ty kể từ tháng 1 năm 2023. Quyết định này theo sau hiệu suất mạnh mẽ của công ty, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý 14,86% và tỷ suất lợi nhuận gộp 58,41% trong mười hai tháng qua. Ngoài việc tăng cổ tức, Archrock đã báo cáo hiệu quả tài chính tăng đáng kể trong quý III/2024, công bố thu nhập ròng đã điều chỉnh là 47 triệu đô la, tăng 53% so với năm trước và EBITDA đã điều chỉnh là 151 triệu đô la, tăng 25%. Công ty cũng nâng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm 2024 lên từ 575 đến 585 triệu USD. Bất chấp những diễn biến tích cực này, Archrock phải đối mặt với áp lực lạm phát đối với các bộ phận và chi phí bảo trì, điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu tư bảo trì trong tương lai. Đây là một trong những phát triển gần đây của Archrock.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.