Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Sáu, EOG Resources Inc. (NYSE:EOG) đã nhận được mục tiêu giá cổ phiếu cập nhật từ Mizuho, tăng mục tiêu lên 156 đô la từ 148 đô la trước đó, trong khi xếp hạng Outperform được duy trì. Bản sửa đổi này theo sau một phân tích kỹ lưỡng về thu nhập quý III của EOG Resources cho năm 2024, làm nổi bật kế hoạch tài chính chiến lược của công ty.
EOG Resources đã vạch ra một kế hoạch tối ưu hóa bảng cân đối kế toán trong 12 đến 18 tháng tới. Chiến lược này liên quan đến việc tái cấp vốn cho các khoản nợ sắp đáo hạn và mở rộng tổng nợ lên khoảng 5-6 tỷ đô la. Công ty dự kiến sẽ duy trì số dư tiền mặt ở mức gần đây, dự kiến sẽ dẫn đến tỷ lệ nợ trên EBITDA khoảng 1,0 lần, giả sử giá dầu là 45 USD/thùng.
Định vị tài chính này dự kiến sẽ mang lại cho EOG Resources sự linh hoạt đặc biệt, có khả năng cho phép công ty phân bổ hơn 100% dòng tiền tự do (FCF) cho lợi nhuận của cổ đông. Theo Mizuho, một động thái như vậy sẽ đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong ngành, đánh dấu EOG là công ty thăm dò và sản xuất (E&P) đầu tiên của Mỹ cung cấp lợi nhuận tiền mặt ngược chu kỳ.
Ngoài những thao tác tài chính này, EOG Resources đã thể hiện cam kết của mình đối với giá trị cổ đông bằng cách tăng cổ tức cơ bản lên khoảng 7%. Hơn nữa, công ty đã tăng cường chương trình mua lại cổ phiếu của mình, thêm 5 tỷ đô la. Những hành động này nhấn mạnh sự tập trung của EOG vào việc mang lại lợi nhuận tiền mặt mạnh mẽ cho các cổ đông.
Trong một tin tức gần đây khác, EOG Resources đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III năm 2024, ghi nhận 1,6 tỷ đô la thu nhập ròng đã điều chỉnh và 1,5 tỷ đô la dòng tiền tự do. Công ty đã trả lại 1,3 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, tăng cổ tức thông thường lên 7% và ủy quyền mua lại cổ phiếu lên 5 tỷ đô la. Hiệu quả hoạt động dẫn đến chi phí giếng khoan giảm từ 3% đến 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu cho EOG Resources lên 150 đô la, duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi EOG công bố các sáng kiến nhằm tối ưu hóa bảng cân đối kế toán, đã được thị trường đón nhận.
Hơn nữa, EOG Resources có kế hoạch duy trì mức hoạt động đến năm 2025, tập trung vào khu vực Utica, nơi hoạt động dự kiến sẽ tăng 50%. Tuy nhiên, công ty đang giảm đầu tư vào lưu vực Eagle Ford do khoan rộng rãi trước đó. Những phát triển gần đây này phản ánh cam kết của EOG trong việc củng cố tình hình tài chính và tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kế hoạch tài chính chiến lược và cam kết của EOG Resources đối với giá trị cổ đông, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu và thông tin chi tiết gần đây từ InvestingPro. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được thể hiện rõ ràng trong khả năng nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, như đã lưu ý trong Mẹo InvestingPro. Điều này phù hợp với kế hoạch của EOG nhằm tối ưu hóa bảng cân đối kế toán và duy trì số dư tiền mặt đáng kể.
Tỷ lệ P/E của công ty là 10,93, theo InvestingPro Data, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập, có khả năng hỗ trợ mục tiêu giá tăng của Mizuho. Hơn nữa, thành tích cổ tức ấn tượng của EOG được nhấn mạnh bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 35 năm liên tiếp. Sự nhất quán trong việc trả cổ tức, cùng với mức tăng 7% gần đây của cổ tức cơ bản được đề cập trong bài viết, thể hiện cam kết lâu dài của EOG đối với lợi nhuận của cổ đông.
Sức khỏe tài chính của EOG được củng cố hơn nữa bởi các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ của nó. InvestingPro Data cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 61,6% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy hoạt động hiệu quả và quản lý chi phí. Sức mạnh tài chính này hỗ trợ khả năng phân bổ hơn 100% dòng tiền tự do của công ty cho lợi nhuận của cổ đông, như đã thảo luận trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung với 8 mẹo bổ sung có sẵn cho EOG Resources, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.