Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com - Mizuho đã hạ xếp hạng CoreWeave (NASDAQ:CRWV) từ Outperform xuống Neutral vào hôm thứ Ba, đồng thời tăng giá mục tiêu lên 150,00 USD từ 70,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch ở mức định giá cao với tỷ lệ EV/EBITDA là 58,7 lần.
Sự thay đổi xếp hạng này diễn ra sau khi CoreWeave thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã đồng ý mua lại Core Scientific (NASDAQ:CORZ) với giá khoảng 9 tỷ USD bằng giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Thương vụ này sẽ kết hợp hai công ty lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI, với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CoreWeave là 76,7 tỷ USD.
Mizuho đánh giá tích cực về thương vụ mua lại này, lưu ý rằng nó cho phép CoreWeave "tích hợp dọc chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng đồng thời tạo ra những hiệp lực chi phí đáng kể và mở rộng khả năng tài chính linh hoạt hơn."
Mặc dù đánh giá thuận lợi về thương vụ này, Mizuho cho rằng hồ sơ rủi ro/lợi nhuận của CoreWeave đang "cân bằng" sau khi giá cổ phiếu tăng 300% kể từ khi IPO chỉ ba tháng trước.
Việc tăng giá mục tiêu đáng kể phản ánh sự tăng giá gần đây trong các hệ số định giá của các công ty tương đương, nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng AI, và điều mà Mizuho mô tả là "một phương tiện để mua thêm công suất một cách hiệu quả ở quy mô lớn" thông qua việc mua lại Core Scientific.
Trong các tin tức gần đây khác, CoreWeave đã thông báo ý định mua lại Core Scientific trong một giao dịch toàn bộ cổ phiếu trị giá khoảng 9 tỷ USD. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ mang lại những khoản tiết kiệm chi phí đáng kể, bao gồm ước tính giảm 10 tỷ USD chi phí thuê trong 12 năm tới và tiết kiệm chi phí hàng năm 500 triệu USD vào cuối năm 2027. Stifel đã hạ xếp hạng CoreWeave từ Mua xuống Giữ, viện dẫn những thách thức ngắn hạn mặc dù công nhận lợi ích tiềm năng dài hạn, và tăng giá mục tiêu từ 75,00 USD lên 115,00 USD. Macquarie duy trì xếp hạng Neutral với giá mục tiêu 65,00 USD, lưu ý rằng giao dịch này có thể tăng 5% thu nhập trên mỗi cổ phiếu dựa trên dự kiến tiết kiệm. Barclays cũng giữ xếp hạng Equalweight với giá mục tiêu 100 USD, nhấn mạnh tiềm năng của thương vụ trong việc nâng cao hoạt động trung tâm dữ liệu của CoreWeave. Ngoài ra, CoreWeave đã trở thành công ty đầu tiên triển khai hệ thống NVIDIA GB300 NVL72, hứa hẹn những cải tiến đáng kể trong hiệu suất cơ sở hạ tầng AI. Việc triển khai này được thực hiện với sự hợp tác của Dell, Switch và Vertiv, thể hiện cam kết của CoreWeave trong việc phát triển khả năng AI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.