Hôm thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), giảm mục tiêu giá xuống còn 118 đô la từ mức 125 đô la trước đó, trong khi vẫn khẳng định xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau thông báo của Wynn Resorts về thu nhập quý III không đạt kỳ vọng, với EBITDA bất động sản hợp nhất đạt 527,7 triệu đô la, thấp hơn dự báo của nhà phân tích là 564 triệu đô la và kỳ vọng của Phố là 549,1 triệu đô la.
Sự thiếu hụt chủ yếu là do hiệu suất yếu hơn ở Macau, nơi EBITDA được báo cáo ở mức 262,9 triệu đô la, so với ước tính của Mizuho là 300,1 triệu đô la và dự báo của Phố là 284,1 triệu đô la. Các số liệu thấp hơn ở Macau trong tháng 8 và tháng 9 đã khiến công ty phải điều chỉnh ước tính quý IV và năm 2025 cho Wynn Resorts.
Mặc dù dữ liệu gần đây cho thấy sự sụt giảm thị phần của Wynn tại Macau, công ty lưu ý rằng Wynn Resorts đang tích cực theo đuổi các sáng kiến để cải thiện vị thế thị trường của mình. Mặc dù có một dấu hiệu cho thấy tháng 10 có thể đã cho thấy một số cải thiện, nhà phân tích bày tỏ lo ngại rằng sự thay đổi trong kết quả hàng tháng có thể gây ra rủi ro cho cổ phiếu trong ngắn và trung hạn.
Nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Wynn Resorts. Tài sản phí bảo hiểm của công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi ở Macau, chẳng hạn như các biện pháp kích thích tiềm năng. Ngoài ra, Wynn Resorts có vị trí tốt ở Las Vegas, với tài sản độc đáo và tiềm năng mở rộng không gian hội nghị. Hơn nữa, công ty nhấn mạnh tiềm năng dài hạn bị đánh giá thấp của việc mở rộng Wynn Resorts sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trong các tin tức gần đây khác, Wynn Resorts đã trở thành chủ đề phân tích của các công ty tài chính sau báo cáo thu nhập quý III/2024. Công ty đã báo cáo mức tăng vừa phải về doanh thu và lợi nhuận, với mức tăng 1% doanh thu bình thường hóa ở Las Vegas, tăng 5% doanh thu khách sạn trong cùng thành phố và tăng trưởng 4% trong xử lý khe cắm. Hơn nữa, EBITDAR của Encore Boston tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 63 triệu USD, trong khi các hoạt động tại Macau chứng kiến EBITDA tăng 3%, với doanh thu hoạt động tăng 6%.
Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Wynn Resorts lên 125 USD từ 103 USD, duy trì xếp hạng Mua. Công ty tin rằng cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức bội số chiết khấu đáng kể và hy vọng định giá tài sản Macau của Wynn sẽ tăng lên khi thị trường phục hồi.
Ngược lại, Citi duy trì xếp hạng Mua nhưng điều chỉnh mục tiêu giá từ 121 USD xuống 116 USD, với lý do thiếu hụt khiêm tốn trong kết quả quý III/2024. Ban lãnh đạo của công ty bày tỏ kỳ vọng thuận lợi cho sự kiện Công thức 1 sắp tới ở Las Vegas và báo cáo mức giảm bàn Mass lành mạnh và tỷ lệ lấp đầy khách sạn 99% ở Macau vào tháng 10/2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Mizuho Securities về Wynn Resorts. Mặc dù mục tiêu giá giảm, tài chính của Wynn cho thấy một số chỉ số tích cực. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 25,16% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 69,09% thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ, phù hợp với sự lạc quan dài hạn của Mizuho.
Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro nêu bật một số thách thức. Cổ phiếu này đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là -11,95% và đã hoạt động kém trong tháng qua với lợi nhuận -17,76%. Sự biến động này tương ứng với mối quan tâm của Mizuho về rủi ro ngắn và trung hạn.
Trên một lưu ý tích cực, Wynn hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty theo đuổi cải thiện thị phần ở Macau và mở rộng ở UAE.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho Wynn Resorts, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.