Mizuho giảm mục tiêu giá cổ phiếu Kodiak Gas Services xuống 46 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS), giảm mục tiêu giá xuống 46 USD từ mức 55 USD trước đó nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích hiện dao động từ 41 USD đến 55 USD, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ ở mức 1,58 (Mua). Sự điều chỉnh này phản ánh quan điểm thận trọng hơn do dự đoán về sự chậm lại trong nhu cầu và chiến lược chi tiêu vốn ít quyết liệt hơn.

Kodiak Gas Services, được biết đến với vai trò trong lĩnh vực năng lượng, gần đây đã đưa ra hướng dẫn về khả năng bổ sung công suất dự kiến cho năm tài chính 2025, thấp hơn so với ước tính. Công ty, hiện đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 2,65 tỷ USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,95, dự báo bổ sung trong khoảng từ 150.000 đến 155.000 mã lực, so với kỳ vọng của thị trường là 175.000 mã lực. Sự thiếu hụt này được cho là do chi phí vốn một lần liên quan cao hơn dự kiến.

Các nhà phân tích của Mizuho cho rằng việc bổ sung công suất thấp hơn cho năm tài chính 2025 có thể được xem là một cơ hội bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, họ cũng lập luận rằng trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đang suy yếu, việc Kodiak Gas Services áp dụng tư thế chi tiêu vốn ít quyết liệt hơn có thể là biện pháp thận trọng. Cách tiếp cận này có thể có lợi khi đối mặt với khả năng nhu cầu chậm lại trong các năm tài chính 2026 và 2027.

Mặc dù giảm mục tiêu giá, quan điểm của Mizuho về Kodiak Gas Services vẫn tích cực. Các nhà phân tích nhấn mạnh tính linh hoạt trong bảng cân đối kế toán của công ty, điều này mang lại khả năng thúc đẩy tăng trưởng hoặc thực hiện mua lại cổ phiếu có lợi. Họ cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả với những bất ổn mới cho những năm sắp tới, định giá của Kodiak Gas Services vẫn hấp dẫn, biện minh cho xếp hạng Outperform.

Thông báo từ Mizuho xuất hiện vào thời điểm các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chiến lược tài chính của các công ty năng lượng, đặc biệt là trong bối cảnh động lực thị trường và các chỉ số kinh tế đang thay đổi. Sức khỏe tài chính và các quyết định chiến lược của Kodiak Gas Services sẽ tiếp tục là lĩnh vực được các bên liên quan trong ngành năng lượng quan tâm. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 60,46% và tăng trưởng lợi nhuận dự kiến, phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của KGS, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu.

Trong các tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services đã báo cáo kết quả quý 4 năm 2024 không đồng đều, với doanh thu đạt 309,5 triệu USD, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 253,79 triệu USD. Tuy nhiên, công ty không đạt được kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, đạt 0,21 USD so với mức dự kiến là 0,34 USD. Công ty báo cáo thu nhập ròng là 49,9 triệu USD cho cả năm, tăng từ 20,1 triệu USD vào năm 2023, và EBITDA điều chỉnh tăng lên 609,6 triệu USD từ 438,1 triệu USD của năm trước. Trước những kết quả này, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Kodiak xuống 45 USD từ 52 USD, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 45 USD. Truist Securities cũng duy trì xếp hạng Mua, nâng mục tiêu giá lên 47 USD, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tài chính và khả năng phục hồi của Kodiak. Tỷ lệ sử dụng đội tàu của công ty đã cải thiện lên 97% trong quý, và công ty đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025 với EBITDA điều chỉnh dự kiến từ 685 triệu USD đến 725 triệu USD. Kodiak đang lên kế hoạch chi tiêu vốn đáng kể cho năm 2025, với kỳ vọng chi tiêu vốn tăng trưởng từ 240 triệu USD đến 280 triệu USD. Những phát triển này cho thấy triển vọng mạnh mẽ cho Kodiak, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ về dịch vụ nén khí, đặc biệt là ở Lưu vực Permian.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.