Mizuho duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu Coterra Energy

Investing.com — Vào thứ Hai, Mizuho đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 40,00 USD đối với Coterra Energy (NYSE:CTRA), dự đoán EBITDA quý 1 năm 2025 sẽ vượt nhẹ so với dự báo. Điều này phù hợp với quan điểm chung của thị trường, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Các nhà phân tích tại công ty đã nhấn mạnh tính linh hoạt trong phân bổ vốn của Coterra, một đặc điểm được nhấn mạnh kể từ khi công ty thành lập. Với kế hoạch vốn hiện tại ưu tiên vùng Permian hơn so với khu vực Marcellus, Mizuho kỳ vọng sẽ có cập nhật từ ban lãnh đạo trong cuộc họp công bố thu nhập sắp tới, đặc biệt là trong bối cảnh những bất ổn kinh tế gần đây.

Coterra Energy, công ty thực hiện các bài kiểm tra áp lực đối với các dự án của mình ở mức dầu thô West Texas Intermediate (WTI) 55 USD/thùng và 2,50 USD/triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (mmbtu) đối với khí tự nhiên, có thể xem xét phân bổ lại đầu tư vào các dự án khí đốt. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ ở mức 2,92 và mức nợ vừa phải, công ty duy trì sự linh hoạt tài chính đáng kể cho những thay đổi chiến lược như vậy. Tuy nhiên, quyết định này đặt ra câu hỏi về khả năng mất hiệu quả vốn, đặc biệt là liên quan đến chiến lược "phát triển theo hàng" ở lưu vực Delaware.

Mizuho cũng mong đợi bình luận của Coterra về lợi nhuận tiền mặt, tác động của lạm phát chi phí dịch vụ, và cách tiếp cận của công ty trong việc điều hướng các quy định năng lượng của Hoa Kỳ dưới thời chính quyền hiện tại. Với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến trong 21 ngày tới và thành tích 36 năm chi trả cổ tức đều đặn, ban lãnh đạo của Coterra được kỳ vọng sẽ đề cập đến những chủ đề này, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về định hướng chiến lược và trọng tâm hoạt động của công ty trong bối cảnh ngành năng lượng đang thay đổi.

Xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 40,00 USD của công ty dựa trên phương pháp giá trị tài sản ròng (NAV), và Coterra vẫn được Mizuho chỉ định là Lựa chọn Hàng đầu. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ đang được định giá thấp ở mức hiện tại, với tiềm năng tăng giá đáng kể. Sự ủng hộ này xuất hiện khi ngành năng lượng đang đối mặt với biến động giá cả và thay đổi quy định, với các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ cách các công ty như Coterra thích nghi và quản lý nguồn lực cũng như chi tiêu vốn của họ. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng của Coterra, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Coterra Energy đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, vượt kỳ vọng với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,49 USD, so với dự báo 0,43 USD. Doanh thu của công ty đạt dự báo ở mức 1,4 tỷ USD, trong khi sản lượng dầu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, và chi phí vốn giảm 16% so với năm trước. Ông JPMorgan đã nâng mục tiêu giá của Coterra Energy lên 36 USD, từ mức 35 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, dựa trên khối lượng dầu và khí đốt đáng kể cùng hiệu quả vốn của công ty. Tương tự, UBS đã duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 37 USD, nhấn mạnh hiệu suất thuận lợi và vị thế chiến lược của Coterra, đặc biệt là ở Marcellus Shale. Tuy nhiên, Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống 37 USD từ 41 USD, viện dẫn sự sụt giảm giá dầu, nhưng vẫn giữ xếp hạng Vượt Trội do sản lượng của Coterra vượt kỳ vọng và chi tiêu vốn thấp hơn dự kiến. Các động thái chiến lược gần đây của Coterra, bao gồm mua lại và hiệu quả hoạt động, đã đặt công ty vào vị thế có tiềm năng tăng trưởng về sản lượng và hiệu quả vốn trong ba năm tới, với kế hoạch duy trì chi tiêu vốn ổn định. Công ty cũng đã thông báo tăng cổ tức quý cơ bản lên 5% lên 0,22 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh sự tự tin vào khả năng phục hồi tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.