Mizuho cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Henry Schein xuống 76 USD từ 78 USD

Vào thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Henry Schein (NASDAQ: HSIC), một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trị giá 8,79 tỷ đô la, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống 76 đô la từ 78 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , chín nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Nhà phân tích Steven Valiquette của Mizuho đã sửa đổi mô hình tài chính của công ty để phản ánh phân khúc kinh doanh mới của Henry Schein và tiết lộ ban đầu về EBIT theo phân khúc.

Henry Schein gần đây đã tham gia một hội nghị nhà đầu tư, nơi công ty nêu bật một số điểm chính. Nhượng quyền thương mại cấy ghép nha khoa 'dưới cao cấp' của công ty đang trải qua mức tăng trưởng trung bình một con số ở châu Âu và khối lượng ổn định ở Mỹ, mà ban lãnh đạo tin rằng đang vượt trội so với tăng trưởng thị trường chung. Với doanh thu hàng năm là 12,67 tỷ đô la và EBITDA là 1,01 tỷ đô la, công ty duy trì vị thế thị trường vững chắc. Thành công này là do các bác sĩ đa khoa mở rộng dịch vụ của họ để bao gồm các thủ thuật cấy ghép thay vì giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ phẫu thuật răng miệng. Để biết thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Henry Schein, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Ngoài ra, ban quản lý lưu ý rằng phân khúc Y tế đang được hưởng lợi từ mùa cúm mạnh mẽ và thị trường chăm sóc sức khỏe gia đình mạnh mẽ. Hơn nữa, sự tham gia của công ty cổ phần tư nhân KKR được kỳ vọng sẽ không chỉ hợp lý hóa chi phí mà còn có khả năng nâng cao chiến lược bán hàng. Công ty duy trì hồ sơ tài chính lành mạnh với Điểm sức khỏe tài chính InvestingPro được đánh giá là "TỐT" và chứng minh sự biến động giá tương đối thấp với beta là 0,9.

Trước phân khúc mới của công ty và hướng dẫn cập nhật, Mizuho đã thực hiện một chút điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Henry Schein. EPS ước tính cho năm 2025 đã giảm từ 4,92 đô la xuống 4,90 đô la, chủ yếu là do sự thay đổi trong dự báo hàng quý. Dự báo cho năm 2026 đã được điều chỉnh từ 5,40 đô la lên 5,30 đô la. Mục tiêu giá sửa đổi là 76 đô la dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 14 lần được áp dụng cho ước tính EPS năm 2026 giảm nhẹ, trong khi tỷ lệ P/E hiện tại là 22,94 lần. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó.

Trong một tin tức gần đây khác, Henry Schein Inc. đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, cho thấy sự thiếu hụt nhẹ về cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với dự báo của thị trường. EPS của công ty là 1,19 đô la, thấp hơn mức 1,23 đô la dự kiến, trong khi doanh thu đạt 3,19 tỷ đô la, thấp hơn mức 3,35 tỷ đô la dự báo. Bất chấp những kết quả này, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh số bán hàng toàn cầu, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động GAAP được cải thiện là 358 điểm cơ bản. Trong tương lai, Henry Schein dự kiến tổng doanh thu tăng trưởng 2-4% cho năm 2025, với EPS pha loãng không theo GAAP dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 4,80 đến 4,94 USD. Trong những diễn biến khác, công ty đã công bố sự thay đổi trong đội ngũ điều hành của mình, với việc James P. Breslawski từ chức Chủ tịch để trở thành Cố vấn cấp cao vào tháng 4 năm 2025. Ngoài ra, Henry Schein đã trải qua quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh chỉnh nha của mình và đang giải quyết những thách thức trong phân khúc đó. Công ty cũng đã thực hiện các thay đổi chiến lược đối với các phân khúc có thể báo cáo của mình để cung cấp thông tin có ý nghĩa hơn cho các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.