Mizuho cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Churchill Downs xuống còn 148 USD

Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho Churchill Downs Incorporated (NASDAQ: CHDN), giảm mục tiêu giá xuống còn 148 đô la từ 151 đô la trước đó trong khi khẳng định xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi được thúc đẩy bởi các dự báo và kỳ vọng quý IV được cập nhật cho năm 2025. Hiện đang giao dịch ở mức 121,58 đô la, cổ phiếu duy trì sự đồng thuận "Mua" mạnh mẽ giữa các nhà phân tích, với các mục tiêu dao động từ 148 đến 172 đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó.

Các nhà phân tích của công ty đã điều chỉnh ước tính EBITDA đã điều chỉnh trong quý IV năm 2024 của họ xuống 232,4 triệu đô la từ 239,4 triệu đô la, trái ngược với con số đồng thuận là 234,8 triệu đô la trên đường phố. Ngoài ra, dự báo EBITDA điều chỉnh năm 2025 đã giảm xuống còn 1,233 tỷ đô la so với ước tính trước đó là 1,252 tỷ đô la, so với sự đồng thuận của Street là 1,263,3 tỷ đô la. EBITDA mười hai tháng qua của công ty là 875,8 triệu đô la, với doanh thu tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,67 tỷ đô la.

Các nhà phân tích trích dẫn lập trường thận trọng hơn về hoạt động của công ty ở Virginia, bị ảnh hưởng bởi xu hướng hoạt động gần đây. Ngoài ra, họ lưu ý rằng các xu hướng ở Đặc khu Columbia đóng vai trò ít hơn trong việc sửa đổi. Quý IV được cho là bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chi phí tiếp thị tăng cao trong thời gian bầu cử và sự chậm trễ trong việc xây dựng, đặc biệt là tại bất động sản Rose.

Bất chấp những điều chỉnh này, Mizuho Securities vẫn duy trì xếp hạng Outperform tích cực đối với cổ phiếu Churchill Downs. Các nhà phân tích tin rằng, ngay cả sau khi tính đến các yếu tố đã đề cập, các xu hướng tuần tự ở Virginia dường như yếu hơn dự đoán trước đó.

Churchill Downs Incorporated, được biết đến với Kentucky Derby hàng đầu, đã chứng kiến dự báo tài chính của mình được điều chỉnh khi các nhà phân tích thị trường tại Mizuho Securities có cái nhìn thận trọng hơn về triển vọng ngắn hạn của mình ở các thị trường khu vực cụ thể. Mục tiêu giá cập nhật phản ánh kỳ vọng mới nhất dựa trên hiệu suất và điều kiện thị trường của công ty. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các điểm đặc biệt mạnh về lợi nhuận. Đáng chú ý, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính đáng kể. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của CHDN, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Churchill Downs Incorporated đã đàm phán thành công một mức lãi suất thấp hơn đối với Khoản vay có kỳ hạn B-1 của mình, như được tiết lộ trong một hồ sơ gần đây của SEC. Việc sửa đổi thỏa thuận tín dụng có bảo đảm cao cấp của công ty nhằm tối ưu hóa chi phí đi vay, phản ánh những nỗ lực không ngừng của Churchill Downs để quản lý cấu trúc vốn một cách hiệu quả. JPMorgan Chase Bank, NA, đóng vai trò là đại lý hành chính và người cho vay trực tiếp cho thỏa thuận, được hỗ trợ bởi các công ty con của công ty và được bảo đảm bằng tài sản đáng kể.

Trong các bản cập nhật của các nhà phân tích, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua đối với Churchill Downs, trích dẫn tiềm năng mạnh mẽ tại The Rose Gaming Resort ở Dumfries, VA. Triển vọng tích cực của công ty dựa trên danh tiếng của Churchill Downs về tăng trưởng hữu cơ và tiềm năng mua bán và sáp nhập chiến lược. Tương tự, Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Churchill Downs, nhấn mạnh cổ phiếu là lựa chọn hàng đầu với xu hướng tăng đối với sự đồng thuận năm 2025/26. Sự lạc quan của công ty dựa trên tiềm năng của công ty trong việc điều chỉnh tăng ước tính đồng thuận và cơ hội chi tiêu vốn và khả năng mở rộng sang các thị trường mới.

Đây là những diễn biến gần đây nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng và quản lý tài chính chiến lược của Churchill Downs, cũng như sự tự tin của các nhà phân tích từ Truist Securities và Stifel. Công ty tiếp tục tập trung vào việc tối ưu hóa cấu trúc tài chính của mình để hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra và các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai trong ngành công nghiệp trò chơi và đua xe.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.