TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với cổ phiếu của Seagate Technology (NASDAQ: STX), giảm mục tiêu giá từ 110,00 đô la xuống 107,00 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu của công ty. Công ty, hiện được định giá 20,1 tỷ USD, giao dịch gần ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 65 đến 150 USD.
Việc sửa đổi này được đưa ra sau khi đánh giá lại ước tính quý tháng 3, đã được điều chỉnh giảm từ 2,33 tỷ đô la doanh thu và 1,88 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống lần lượt là 2,12 tỷ đô la và 1,73 đô la. Sự điều chỉnh này diễn ra khi công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược liên quan đến đường dốc thiết bị trong nửa đầu năm 2025.
Công ty đã lưu ý một số điểm chính trong phân tích của mình, bao gồm cả trình độ của công nghệ HAMR Mozaic của Seagate tại khách hàng Nhà cung cấp dịch vụ đám mây đầu tiên của mình. Các bằng cấp bổ sung được dự đoán vào nửa đầu năm 2025, dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu mạnh mẽ từ các công ty siêu quy mô do sự gia tăng của công nghệ AI.
Với doanh thu 7,26 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất cổ tức ổn định 3,03% được duy trì trong 14 năm liên tiếp, Seagate cho thấy định vị cơ bản vững chắc. Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ thêm một số thông tin chi tiết quan trọng về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Seagate.
Bất chấp tác động doanh thu 200 triệu đô la trong quý tháng 3 do những thách thức tăng từ các thiết bị chưa sử dụng trước đây, tỷ suất lợi nhuận gộp được dự báo sẽ vẫn ổn định, được hưởng lợi từ sự kết hợp cao hơn của các sản phẩm doanh nghiệp.
Các nhà phân tích của Mizuho cũng chỉ ra rằng dự báo của họ về khối lượng tăng của công nghệ HAMR trong nửa cuối năm 2025 vẫn không thay đổi. Công ty nhấn mạnh rằng những tiến bộ công nghệ trong mật độ diện tích Mozaic 3+/4+ đang cho thấy sự cải thiện so với các thế hệ trước và đang thu hút khách hàng đáng kể, điều này có khả năng thúc đẩy lợi nhuận tốt hơn.
Tóm lại, bất chấp những cơn gió ngược về công suất trong ngắn hạn, bình luận của Mizuho đã nhấn mạnh vị thế vững chắc của Seagate cho các bước tiến công nghệ HAMR sắp tới. Các nhà phân tích của công ty tin rằng các động thái chiến lược và tiến bộ công nghệ của công ty sẽ giúp Seagate vượt qua những thách thức hiện tại trong khi vẫn duy trì triển vọng thuận lợi.
Với thu nhập dự kiến vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện của Seagate, cùng với các số liệu và phân tích tài chính bổ sung, thông qua cơ sở dữ liệu phong phú của InvestingPro gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, doanh thu quý II tài chính của Seagate Technology đang đạt mục tiêu, mặc dù sự chậm trễ sản xuất có thể ảnh hưởng đến quý thứ ba tài chính. Công ty dự đoán doanh thu có khả năng giảm tới 200 triệu đô la do thiếu hụt sản xuất. Tuy nhiên, Seagate đã hoàn thành thành công thử nghiệm chất lượng cho các ổ đĩa Mozaic dựa trên Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR), cho thấy sự sẵn sàng cho giai đoạn triển khai tiếp theo.
Nhà phân tích của Benchmark đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Seagate, cho rằng nhu cầu đám mây mạnh mẽ là động lực chính. Nhà phân tích cũng đề cập đến tiềm năng cải thiện lợi nhuận do tích hợp các cơ hội Trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với năm tài chính 2026, thu nhập phi GAAP của Seagate dự kiến ở mức 8,44 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, với doanh thu ước tính là 10,1 tỷ đô la.
Kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2025 của Seagate cho thấy doanh thu tăng đáng kể lên 2,17 tỷ đô la và EPS phi GAAP là 1,58 đô la. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đạt 33,3%, cao nhất trong hơn một thập kỷ. Trong tương lai, Seagate lạc quan về nhu cầu về ổ đĩa dung lượng lớn và tăng trưởng trong tương lai bằng công nghệ HAMR. Đây là những phát triển gần đây của Seagate Technology.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.