Mizuho cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Sarepta xuống còn 190 USD, duy trì Outperform

Vào thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Sarepta Therapeutics, giảm mục tiêu giá từ 195,00 đô la xuống 190,00 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Vượt trội. Quyết định được đưa ra sau khi xem xét hiệu suất quý IV của công ty và dự báo doanh số bán hàng trong tương lai. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá mạnh mẽ về cổ phiếu, với mục tiêu giá dao động từ 75 đến 217 USD.

Sarepta Therapeutics đã báo cáo doanh thu sản phẩm quý IV là 638,2 triệu đô la, một con số phù hợp với thông báo trước được đưa ra vào tháng 1 và vượt qua cả ước tính của Mizuho là 575,3 triệu đô la và ước tính đồng thuận là 567 triệu đô la. Công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 48,45% trong mười hai tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro . Mặc dù vậy, hướng dẫn doanh số bán sản phẩm năm 2025 của công ty vẫn không thay đổi, với kỳ vọng dao động từ 2,9 tỷ USD đến 3,1 tỷ USD.

Các nhà phân tích của Mizuho bày tỏ sự tin tưởng tiếp tục vào Sarepta, nhấn mạnh sự định giá thấp hiện tại của cổ phiếu. Họ lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch dưới mức được thấy trước khi mở rộng nhãn hiệu của Elevidys, mặc dù đã thực hiện quản lý mạnh mẽ kể từ khi ra mắt sản phẩm. Hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 101,15 đô la, cổ phiếu đã duy trì biến động giá tương đối thấp với mức beta là 0,75. Công ty cũng nhận thấy tiềm năng Sarepta vượt trội so với dự báo đồng thuận quý đầu tiên và cả năm 2025 về doanh số bán sản phẩm, với InvestingPro báo cáo năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên.

Tiềm năng tăng trưởng của Elevidys, một phương pháp điều trị chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD), được nhấn mạnh là một yếu tố quan trọng trong đánh giá của Mizuho. Với ít hơn 5% bệnh nhân DMD đủ điều kiện đã được điều trị, có một cơ hội đáng kể để tăng cường áp dụng. Hơn nữa, Mizuho nhìn thấy triển vọng đáng kể trong nền tảng loạn dưỡng cơ (LGMD) của Sarepta và quan hệ đối tác với Arrowhead Pharmaceuticals về các liệu pháp can thiệp RNA (siRNA).

Việc giảm mục tiêu giá xuống còn 190 đô la chủ yếu là do số lượng cổ phiếu tăng lên. Bất chấp sự điều chỉnh này, lập trường của Mizuho đối với Sarepta Therapeutics vẫn lạc quan, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng và hiệu suất thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,9 đô la, vượt quá dự báo 1,54 đô la. Doanh thu của công ty đạt 658,4 triệu đô la, vượt qua 589,45 triệu đô la dự kiến, đánh dấu mức tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng của Alevitus. Sarepta dự đoán doanh thu sản phẩm ròng cho năm 2025 là từ 2,9 tỷ USD đến 3,1 tỷ USD, cho thấy tiềm năng tăng 70%. Công ty vẫn lạc quan về đường ống liệu pháp gen và các đợt ra mắt trong tương lai. Sarepta cũng thông báo hoàn tất giao dịch với Arrowhead, bổ sung một nền tảng rộng lớn của siRNA vào đường ống liệu pháp gen của mình. Bất chấp báo cáo thu nhập tích cực, cổ phiếu của Sarepta đã giảm 3,14% trong giao dịch hậu kỳ. Công ty tiếp tục nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của mình vào y học di truyền, định vị mình là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực trị liệu gen.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.