Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Loop Capital đã duy trì xếp hạng Nắm giữ và mức giá mục tiêu 120,00 USD đối với ESAB (NYSE:ESAB), hiện được định giá 7,35 tỷ USD, sau khi công ty này công bố thỏa thuận chính thức mua lại EWM GmbH, một nhà sản xuất thiết bị hàn công nghiệp nặng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, ESAB duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh và đã chứng minh khả năng sinh lời ổn định trong mười hai tháng qua.
Thương vụ mua lại này mở rộng đáng kể sự hiện diện của ESAB trong thị trường chế tạo công nghiệp nặng Đức khi các khoản đầu tư chi tiêu quốc phòng lớn sắp bắt đầu. EWM có uy tín mạnh mẽ trong giới khách hàng và phù hợp với chiến lược của ESAB nhằm tăng doanh số bán thiết bị có biên lợi nhuận cao hơn trên toàn cầu. Với biên lợi nhuận gộp hiện tại là 38%, ESAB cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn để mở rộng biên lợi nhuận thông qua động thái chiến lược này.
Thương vụ này dự kiến sẽ tăng doanh số bán thiết bị của ESAB lên khoảng 38% tổng doanh số, tăng từ mức 36% trong quý đầu tiên của năm 2025 và 30% trong năm 2022. Loop Capital dự đoán thương vụ mua lại sẽ "đóng góp rất khiêm tốn" vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm đầu tiên.
Loop Capital kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ từ sự mở rộng hữu cơ, dự báo tăng trưởng ở mức cao một chữ số được hỗ trợ bởi cả hiệp lực về chi phí và bán chéo. Giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2025.
Công ty nghiên cứu lưu ý rằng họ đang "dần ưa thích cổ phiếu" của ESAB, dẫn chứng sự lạc quan công nghiệp châu Âu đang cải thiện, mức độ tiếp xúc thuế quan trực tiếp tối thiểu, và sự chuyển dịch liên tục của công ty hướng tới thiết bị và kiểm soát khí nên thúc đẩy sự mở rộng biên lợi nhuận ổn định.
Trong các tin tức gần đây khác, ESAB Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,25 USD, vượt dự báo 1,20 USD, và tạo ra doanh thu 678,14 triệu USD, vượt trội so với con số dự kiến 632,75 triệu USD. ESAB cũng báo cáo biên EBITDA điều chỉnh quý đầu tiên kỷ lục là 19,8%. Trong một diễn biến khác, ESAB công bố việc mua lại nhà sản xuất thiết bị hàn Đức EWM GmbH với giá khoảng 275 triệu euro, dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2025. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ đóng góp vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh của ESAB trong năm đầu tiên. Ngoài ra, Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với ESAB với mức giá mục tiêu 126 USD, trích dẫn sự tự tin tăng cao vào triển vọng nhu cầu của công ty và các cơ hội cải thiện nội bộ. ESAB cũng thông báo việc phê duyệt Kế hoạch Khuyến khích Toàn diện 2022 Sửa đổi và Tái tuyên bố, đưa ra những thay đổi đối với thù lao điều hành và gia hạn ngày kết thúc kế hoạch. Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và hiệu suất thị trường mạnh mẽ của ESAB.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.