KeyBanc tăng giá về cổ phiếu Darden Restaurants với lý do định giá thấp và nhu cầu mạnh mẽ

Vào thứ Năm, KeyBanc Capital Markets duy trì triển vọng tích cực đối với Darden Restaurants (NYSE: DRI), nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 200,00 đô la. Sự chứng thực này diễn ra sau khi công ty tham gia Hội nghị ICR ở Orlando, nơi các nhà phân tích đã gặp gỡ nhiều chuỗi nhà hàng khác nhau. Theo dữ liệu của InvestingPro, 14 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, với mục tiêu giá dao động từ 145 đô la đến 230 đô la.

Nhà phân tích của KeyBanc bày tỏ lập trường tăng giá đối với Darden Restaurants, trích dẫn sức mạnh của các thương hiệu lớn trong việc cung cấp trải nghiệm giá trị cao trong môi trường nhu cầu hiện tại. Phân tích cho thấy Darden Restaurants bị đánh giá thấp so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực ăn uống bình dân, đầy đủ dịch vụ. Vị thế thị trường vững chắc của công ty được phản ánh trong vốn hóa thị trường 21,18 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu ổn định là 5,14% trong mười hai tháng qua.

Mục tiêu giá 200 đô la do KeyBanc đặt ra bắt nguồn từ sự kết hợp của phân tích nhóm ngang hàng, xem xét bội số định giá trên thu nhập và EBITDA, và phân tích dòng tiền chiết khấu. Thứ hai cho biết giá trị 200 đô la dựa trên tốc độ tăng trưởng cuối cùng là 1,9% và chi phí vốn trung bình gia quyền là 8%. Mục tiêu này tương ứng với 18,5 lần ước tính EPS năm tài chính 2026 của KeyBanc là 10,81 đô la cho Nhà hàng Darden. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với tỷ lệ P/E là 20,6x và mang lại tỷ suất cổ tức là 3,1%.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng giá mục tiêu gần như phù hợp với mức giá trên thu nhập trung bình hiện tại là khoảng 20 lần đối với nhóm ăn uống bình dân. Nó cũng phù hợp với mức trung bình lịch sử của Nhà hàng Darden, là 16.9 lần trong ba năm và 18.5 lần trong năm năm.

Tính đến khi đóng cửa vào ngày 15 tháng 1 năm 2025, cổ phiếu của Darden Restaurants được giao dịch ở mức 108,83 đô la. Con số này thể hiện bội số của khoảng 17 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm tài chính 2026 của KeyBanc là 10,81 đô la, nhấn mạnh hơn nữa vị trí của công ty về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, Darden Restaurants đã trở thành tâm điểm chú ý do thu nhập và kết quả doanh thu ấn tượng. Hiệu suất quý II năm tài chính 2025 của công ty vượt quá mong đợi, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,03 đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 2,02 đô la và tăng trưởng doanh thu gần 6% trong mười hai tháng qua lên 11,4 tỷ đô la. Ngoài ra, doanh số bán hàng cùng cửa hàng của Darden đã tăng 2,4%, vượt qua kỳ vọng của Street là 1,4%.

Một số công ty tài chính, bao gồm BMO Capital, Stephens, Oppenheimer, KeyBanc Capital Markets, Baird và Raymond James, đã nâng mục tiêu giá của họ cho Darden. Ví dụ, BMO Capital đã nâng mục tiêu lên 175 đô la, với lý do tăng ước tính xu hướng bán hàng và áp dụng phương pháp chuyển tiếp cho năm tài chính 2026.

Bất chấp những sáng kiến này, nhà phân tích từ BMO Capital lưu ý rằng hiệu suất của Darden so với ngành nhà hàng tiếp tục phải đối mặt với những thách thức so với các tiêu chuẩn lịch sử. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì thành tích cổ tức mạnh mẽ, đã trả cổ tức trong 30 năm liên tiếp, với lợi suất hiện tại là 3,05%. Đây là những phát triển gần đây trong hành trình tài chính của Darden.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.