KeyBanc nâng mục tiêu giá cổ phiếu Emerson lên 150 USD từ 125 USD

KeyBanc đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Emerson (NYSE:EMR) lên 150 USD từ 125 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty công nghệ công nghiệp này. Hiện đang giao dịch ở mức 126,72 USD với vốn hóa thị trường 71,3 tỷ USD, Emerson đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ, đạt xếp hạng "TỐT" theo các chỉ số của InvestingPro.

Công ty đầu tư này đã trích dẫn tiềm năng tăng trưởng cho các ước tính tài khóa 2025 và 2026, được thúc đẩy bởi sự cải thiện đơn hàng trong các thị trường cuối Rời rạc và điều mà họ coi là hướng dẫn có thể bảo thủ cho nửa cuối năm tài chính. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty ở mức 52,8% và tăng trưởng doanh thu 6,5% trong mười hai tháng qua hỗ trợ cho triển vọng lạc quan này.

KeyBanc bày tỏ sự khích lệ về bình luận của ban lãnh đạo rằng nhu cầu vẫn ổn định bất chấp sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô, với rất ít hoặc không có dấu hiệu của hoạt động mua trước do thuế quan. Công ty cũng nhấn mạnh đường ống dự án 11,5 tỷ USD mạnh mẽ của Emerson, mà họ tin rằng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng nhu cầu theo chu kỳ và hoạt động đưa sản xuất về nước trong dài hạn.

Về các thị trường Rời rạc cụ thể, Emerson dự kiến đơn đặt hàng sẽ kết thúc năm tài chính 2025 với tốc độ tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu thị trường cuối cải thiện và sự giảm bớt của các mức so sánh năm trước. KeyBanc gợi ý rằng có thể có tiềm năng tăng trưởng khiêm tốn so với triển vọng này, lưu ý bình luận của ban lãnh đạo rằng ngay cả khi đơn đặt hàng Rời rạc vẫn giữ nguyên từ nửa đầu đến nửa cuối, đơn đặt hàng vẫn sẽ tăng ở mức cao một con số so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu giá mới ngụ ý tỷ lệ giá trên thu nhập 23,1x và giá trị doanh nghiệp trên EBITDA 17,7x dựa trên ước tính tài khóa 2026 của KeyBanc, so với mức trung bình năm năm của Emerson là 22,6x giá trên thu nhập và 14,2x giá trị doanh nghiệp trên EBITDA. Dựa trên phân tích hiện tại của InvestingPro, xem xét hơn 30 chỉ số tài chính và chỉ báo thị trường, Emerson dường như đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý của nó. Người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, cùng với 12 ProTips bổ sung và phân tích định giá toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Emerson Electric Company đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, vượt quá kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,48 USD so với dự báo 1,41 USD, và doanh thu 4,43 tỷ USD so với mức dự kiến 4,39 tỷ USD. Công ty cũng nâng hướng dẫn EPS cả năm lên mức từ 5,90 USD đến 6,05 USD, phản ánh sự tự tin vào tăng trưởng bền vững. Chuyên gia phân tích của Citi, ông Andrew Kaplowitz đã nâng mục tiêu giá cho Emerson lên 133 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của Emerson và tiềm năng hiệp lực chi phí từ việc mua lại AspenTech. Trong khi đó, Loop Capital tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 155 USD, nhấn mạnh tác động thuế quan giảm và sự chuyển dịch chiến lược của Emerson hướng tới mô hình tập trung vào phần mềm như các yếu tố tích cực. Việc Emerson gần đây mua lại AspenTech dự kiến sẽ đóng góp 100 triệu USD hiệp lực chi phí vào năm 2028, tiếp tục nâng cao triển vọng tài chính của công ty. Công ty cũng báo cáo biên lợi nhuận gộp kỷ lục 53,5% trong quý, nhấn mạnh việc quản lý chi phí hiệu quả. Những phát triển này cho thấy hiệu suất tài chính mạnh mẽ và vị thế chiến lược của Emerson trong bối cảnh thị trường đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.