KeyBanc duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Synopsys với mức giá mục tiêu 590 USD

Investing.com - KeyBanc đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 590,00 USD đối với Synopsys (NASDAQ:SNPS) sau khi phân tích kỹ lưỡng kết quả quý tài chính thứ ba của công ty. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng giá so với mức giá hiện tại là 488,78 USD, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý, với các hệ số thu nhập và EBITDA cao.

Công ty đầu tư này bày tỏ sự tự tin khi thực hiện một số thay đổi đối với mô hình năm tài chính 2026 sau khi phân tích đầy đủ kết quả quý gần đây của Synopsys.

KeyBanc thừa nhận rằng mặc dù họ không xem mảng kinh doanh IP của Synopsys là "hỏng", con đường phục hồi cho phân khúc này có thể theo nhiều kịch bản khác nhau, tạo ra một số bất ổn.

Công ty này đã nâng đáng kể dự báo về biên lợi nhuận hoạt động và EPS cho năm tài chính 2026 để phản ánh tốt hơn sự tăng trưởng biên lợi nhuận và hiệp lực chi phí dự kiến từ việc mua lại Ansys.

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng, các ước tính của KeyBanc vẫn thấp hơn một chút so với dự báo chung, phản ánh cách tiếp cận thận trọng do khả năng đòn bẩy biên lợi nhuận tiếp tục giảm trong mảng kinh doanh IP.

Trong các tin tức gần đây khác, Synopsys đã công bố kết quả quý ba năm 2025, tiết lộ những thách thức trong mảng kinh doanh sở hữu trí tuệ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai. Piper Sandler đã phản ứng bằng cách hạ mức giá mục tiêu cho Synopsys xuống 630 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, viện dẫn sự gián đoạn ở Trung Quốc là một yếu tố góp phần. Tương tự, KeyBanc đã giảm mức giá mục tiêu xuống 590 USD, mô tả hiệu suất quý của công ty là "lộn xộn và không đạt kỳ vọng", nhưng cũng giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.

Về mặt hợp tác, Synopsys đã công bố việc hợp tác với TSMC về các giải pháp thiết kế chip tiên tiến, với việc TSMC chứng nhận danh mục Ansys của Synopsys cho các quy trình sản xuất tiên tiến. Quan hệ đối tác này cũng mở rộng đến các quy trình thiết kế có sự hỗ trợ của AI nhằm nâng cao sự phát triển trong lĩnh vực AI và điện toán tiên tiến. Ngoài ra, Synopsys và TSMC đang mở rộng hợp tác để cung cấp các giải pháp đa die, cho phép các quy trình kỹ thuật số và analog được chứng nhận sử dụng các quy trình tiên tiến của TSMC.

Hơn nữa, Synopsys đã giới thiệu trải nghiệm đường đua kỹ thuật số tại Giải vô địch thế giới Aramco STEM Racing, được phát triển với sự hợp tác của Ansys. Công nghệ này cho phép học sinh kiểm tra khí động học của xe F1 thu nhỏ trong môi trường ảo, với kế hoạch phát hành phiên bản nâng cao trong mùa giải 2025-2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.