Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của KeyBanc đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Angi HomeServices (NASDAQ: ANGI) với mức giá mục tiêu là 19 USD, trong khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 15,68 USD. Quyết định này được đưa ra sau khi có sự tái cấu trúc toàn diện mô hình doanh thu của Angi, kết hợp với các chỉ số hoạt động mới được tiết lộ trong báo cáo quý một năm 2025 của công ty. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp so với Giá Trị Hợp Lý, với ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới.
Kết quả quý một của Angi cho thấy doanh thu đạt 246 triệu USD, vượt qua cả ước tính của KeyBanc và thị trường lần lượt là 240 triệu USD và 239 triệu USD. EBITDA của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 28 triệu USD so với mức dự đoán 20 triệu USD của KeyBanc và 22 triệu USD của thị trường. Mặc dù đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô, Angi vẫn duy trì hướng dẫn cho năm 2025, dự báo doanh thu giảm 12-16% và EBITDA trong khoảng từ 135 triệu USD đến 150 triệu USD. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 94,88% và tỷ số thanh toán hiện hành lành mạnh là 2,15, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và tình hình tài chính vững chắc.
Các nhà phân tích đã tăng dự báo doanh thu cho Angi lên 4% cho năm 2025 và 6% cho năm 2026, được thúc đẩy bởi những cải thiện trong yêu cầu dịch vụ, khách hàng tiềm năng và doanh thu trên mỗi khách hàng tiềm năng. Trong khi ước tính EBITDA năm 2025 vẫn không thay đổi, ước tính cho năm 2026 đã giảm 3% do dự kiến chi phí hoạt động cao hơn. Mức giá mục tiêu không đổi là 19 USD phản ánh định giá gấp 7 lần EV/EBITDA ước tính năm 2026, được hỗ trợ bởi sự trở lại của tăng trưởng doanh thu. Với tỷ lệ P/E là 14,86 và các chỉ số tài chính mạnh mẽ, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích định giá chi tiết và 8 ProTips độc quyền bổ sung về tiềm năng đầu tư của ANGI.
Những điểm quan trọng từ việc tái cấu trúc mô hình nhấn mạnh con đường tiềm năng để Angi đạt được tăng trưởng doanh thu tích cực vào năm 2026. Mặc dù yêu cầu dịch vụ và khách hàng tiềm năng giảm so với cùng kỳ năm trước trong quý một, những cải thiện đã được ghi nhận trong các kênh độc quyền, chiếm hơn 80% khối lượng. Angi kỳ vọng khối lượng kênh mạng lưới sẽ ổn định trong khi các kênh độc quyền tiếp tục cải thiện về khối lượng và doanh thu trên mỗi khách hàng tiềm năng.
Ban lãnh đạo của Angi vẫn lạc quan về việc duy trì biên lợi nhuận tăng thêm mạnh mẽ, với biên đóng góp 36% được báo cáo trong quý một. Kế hoạch tăng chi tiêu marketing dự kiến sẽ được cân bằng bởi hiệu quả sản phẩm và bán hàng được nâng cao, tận dụng AI và chiến lược thu hút chuyên gia trực tuyến.
Trong các tin tức gần đây khác, ANGI Homeservices đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ cho quý một năm 2025, vượt xa dự báo về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,30 USD, cao hơn đáng kể so với dự đoán lỗ 0,0007 USD. Doanh thu trong quý đạt 245,9 triệu USD, vượt dự báo 241,64 triệu USD. Nhà phân tích của Goldman Sachs, ông Eric Sheridan, đã nâng mức giá mục tiêu của công ty đối với ANGI Homeservices lên 27 USD từ 25 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Ông Sheridan nhấn mạnh rằng mức giảm doanh thu của công ty ít nghiêm trọng hơn dự kiến, và việc quản lý chi phí mạnh mẽ đã dẫn đến biên EBITDA điều chỉnh tốt hơn dự kiến.
ANGI Homeservices đã xác nhận dự báo về doanh thu giảm cho cả năm 2025 nhưng dự kiến xu hướng cải thiện cả về doanh thu và lợi nhuận khi năm tiến triển. Công ty đang tập trung vào các sáng kiến chiến lược như "Homeowner Choice" và tích hợp AI, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. ANGI cũng nhằm nâng cao các sản phẩm và mở rộng khả năng AI, với trọng tâm là khối lượng khách hàng tiềm năng độc quyền và quảng cáo. Những phát triển này nhấn mạnh các ưu tiên chiến lược của công ty và tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.