Vào thứ Tư, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX) với mục tiêu giá ổn định là 12,00 đô la. Lời khẳng định này theo sau bản cập nhật kinh doanh gần đây của Recursion sau khi hoàn tất việc mua lại Exscientia. Việc sáp nhập kết hợp khám phá sinh học quy mô của Recursion với thiết kế hóa học chính xác của Exscientia và tổng hợp phân tử nhỏ tự động, nâng cao khả năng khám phá và phát triển thuốc của công ty.
Recursion, hiện được tích hợp với các công nghệ của Exscientia, tự hào có một quy trình mạnh mẽ với hơn 10 chương trình lâm sàng và tiền lâm sàng, 10 chương trình khám phá nâng cao và hơn 10 chương trình hợp tác. Các chương trình này, chủ yếu nhắm mục tiêu vào ung thư, các bệnh hiếm gặp và các lĩnh vực khác có nhu cầu y tế đáng kể chưa được đáp ứng, mỗi chương trình có khả năng đạt doanh thu cao nhất hàng năm hơn 1 tỷ đô la. Công ty dự đoán khoảng 10 cột mốc chương trình lâm sàng trong vòng 18 tháng tới, bao gồm đọc dữ liệu, cập nhật dữ liệu sơ bộ, đệ trình theo quy định và bắt đầu thử nghiệm.
Về mặt tài chính, Recursion đã đảm bảo khoảng 450 triệu đô la thông qua các khoản thanh toán trả trước và các cột mốc. Với các mối quan hệ đối tác và đường ống hiện tại, công ty có cơ hội kiếm được ước tính 20 tỷ đô la trong các khoản thanh toán trong tương lai. Chiến lược của Rerecursive liên quan đến việc tập trung vào các lĩnh vực điều trị phức tạp đòi hỏi đầu tư tài chính đáng kể hoặc mang lại lợi thế cạnh tranh, đồng thời tận dụng chuyên môn của đối tác và các nguồn lực phát triển lâm sàng.
Cuối cùng, cách tiếp cận của Reflux đối với chiến lược dữ liệu bao gồm cấp phép cho các tập hợp con dữ liệu cụ thể và các công cụ chính, cũng như tạo dữ liệu mới nội bộ. Phương pháp kép này nhằm mục đích tối đa hóa các động lực giá trị cho đường ống và quan hệ đối tác của nó. Những điều chỉnh gần đây trong ước tính của KeyBanc là do kết quả quý III năm 2024 của Rerecursive và triển vọng cập nhật do công ty cung cấp.
Trong một tin tức gần đây khác, Recursion Pharmaceuticals đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông cho việc mua lại Exscientia plc. Công ty cũng tung ra một mô hình mới, OpenPhenom-S/16, để tăng cường quy trình khám phá thuốc. Mô hình này hiện có thể truy cập được trong Vertex AI Model Garden trên Google Cloud. Recursion cũng đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1/2 của REC-1245, một phương pháp điều trị tiềm năng cho các khối u rắn aTăng Tỷ Trọng.
KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Overweight cho Rerecursive sau khi FDA chấp thuận. Ngoài ra, Recursion đã công bố một thỏa thuận trị giá 30 triệu đô la với Genentech và kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông loại A trị giá 200 triệu đô la ra công chúng. Công ty cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ Evotec SE cho việc mua lại Exscientia plc có trụ sở tại Vương quốc Anh.
Recursion đã chứng kiến những thay đổi trong lãnh đạo, với Tiến sĩ Robert Hershberg được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và Tiến sĩ Najat Khan đảm nhiệm vị trí Giám đốc R&D và Giám đốc Thương mại mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cập nhật kinh doanh gần đây của Recursion Pharmaceuticals và việc mua lại Exscientia đã định vị công ty cho tiềm năng tăng trưởng, nhưng các số liệu tài chính hiện tại cho thấy một số thách thức. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của Rerecursive trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 65,18 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 147,62% trong quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với đường ống mạnh mẽ của công ty và tiềm năng thu nhập trong tương lai được đề cập trong bài viết.
Tuy nhiên, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Rerecursive đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt" và "không có lợi nhuận trong mười hai tháng qua". Điều này được phản ánh trong biên thu nhập hoạt động của công ty là -606,35% trong cùng kỳ. Những con số này nhấn mạnh tầm quan trọng của 450 triệu đô la trong các khoản thanh toán trả trước và quan trọng và tiềm năng lên đến 20 tỷ đô la trong các khoản thanh toán trong tương lai được đề cập trong bài báo.
Bất chấp những thách thức này, hai Mẹo InvestingPro cung cấp những hiểu biết tích cực: "2 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới" và "Tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn". Những điểm này cho thấy một số lạc quan về tương lai tài chính của Recursion, có thể được liên kết với khả năng và đường ống mở rộng sau khi mua lại Exscientia.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho Recursion Pharmaceuticals, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.