Ông Lutnick: Thuế quan của ông Trump hiệu lực từ 1/8, không nhượng bộ
Vào thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Parsons Corp. (NYSE: PSN) bằng cách giảm mục tiêu giá của công ty từ 102,00 đô la xuống 76,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 65,08 đô la, đã giảm hơn 11% trong tuần qua. Theo dữ liệu của InvestingPro, RSI của cổ phiếu cho thấy các điều kiện quá bán, với cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 61,70 đô la. Quyết định được đưa ra sau khi Parsons báo cáo EBITDA điều chỉnh thấp hơn dự kiến cho quý IV năm 2024 và đưa ra hướng dẫn năm 2025 không đáp ứng được kỳ vọng. Những kết quả này được cho là do phí xây dựng kế thừa và bình thường hóa các hoạt động theo hợp đồng bí mật. Bất chấp những thách thức gần đây, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính tốt với tổng điểm 2,59/5 và các nhà phân tích kỳ vọng cả doanh thu và thu nhập ròng tăng trưởng trong năm hiện tại.
Các nhà phân tích của KeyBanc đã điều chỉnh lại ước tính của họ để tính đến những cơn gió ngược hợp đồng gần đây mà Parsons phải đối mặt. Mục tiêu giá sửa đổi là 76,00 đô la dựa trên bội số 12,25 lần so với EBITDA điều chỉnh dự kiến năm 2026. Mặc dù giảm mục tiêu giá, công ty đã thực hiện những gì họ mô tả là một cách tiếp cận thận trọng để mô hình hóa tác động trong tương lai của hợp đồng bí mật.
Các nhà phân tích hy vọng sẽ rõ ràng hơn về chương trình bí mật trong những tháng tới. Họ tin rằng khi những lo ngại liên quan đến chương trình DOGE và hợp đồng bí mật bắt đầu giảm bớt, trọng tâm sẽ chuyển sang động lực kinh doanh cốt lõi của Parsons và các cơ hội sắp tới, đặc biệt là theo các chính sách của chính quyền Trump. Các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty được thể hiện rõ trong mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 24% trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự báo tăng trưởng 24% cho năm 2025.
Tuyên bố của KeyBanc nhấn mạnh sự thất vọng bắt nguồn từ Tăng Tỷ Trọng EB đã điều chỉnh và hướng dẫn thấp hơn cho năm 2025. Tuy nhiên, họ duy trì xếp hạng Quá cân, báo hiệu niềm tin vào tiềm năng phục hồi và hoạt động tốt của Parsons trong tương lai.
Mục tiêu giá thấp hơn phản ánh việc KeyBanc đánh giá lại định giá của Parsons dựa trên kết quả tài chính và hướng dẫn gần đây. Các nhà phân tích của công ty cho rằng cổ phiếu có thể được đánh giá tích cực khi công ty vượt qua những thách thức hiện tại và tận dụng thế mạnh kinh doanh cốt lõi của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, Parsons Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,78 đô la, thấp hơn mức dự kiến 0,91 đô la. Doanh thu cũng không đạt kỳ vọng, đạt 1,73 tỷ USD so với dự báo 1,76 tỷ USD. Bất chấp những thất bại hàng quý này, Parsons lần đầu tiên đạt doanh thu cả năm vượt quá 6,7 tỷ đô la, làm nổi bật sự tăng trưởng đáng kể trong EBITDA điều chỉnh và các giải thưởng hợp đồng. Trong tương lai, Parsons có kế hoạch tiếp tục chiến lược mua lại vào năm 2025, với kỳ vọng sẽ có hai đến ba thương vụ mua lại mới. Công ty đã đặt ra hướng dẫn doanh thu từ 7,0 đến 7,5 tỷ đô la cho năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng hữu cơ 5%. Parsons cũng dự đoán EBITDA đã điều chỉnh từ 640 triệu đến 710 triệu đô la, nhằm tiếp tục mở rộng lợi nhuận. Ngoài ra, Parsons gần đây đã được Forbes vinh danh là một trong những công ty đáng tin cậy nhất của Mỹ và dự án Kicking Horse Canyon của nó đã nhận được Giải thưởng Dự án Tốt nhất năm 2024 trong hạng mục Đường cao tốc của Engineering News Record.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.