Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Arthur J. Gallagher lên 326 USD từ mức 315 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường. Sự điều chỉnh này diễn ra sau cuộc họp nhà đầu tư quý 2 năm 2025 của công ty.
Các nhà phân tích đã giải thích chi tiết quyết định của họ, viện dẫn dự báo doanh thu từ các thương vụ mua lại năm 2026 cao hơn là yếu tố chính cho việc tăng mục tiêu giá. Họ điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 xuống 10,95 USD từ 11,00 USD, phản ánh chi phí doanh nghiệp tăng. Ước tính EPS năm 2026 được nâng lên 13,75 USD từ 13,65 USD. Công ty đã thể hiện kết quả tài chính vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 11,57% trong 12 tháng qua.
Trong cuộc họp nhà đầu tư, ban lãnh đạo Arthur J. Gallagher đã tái khẳng định hướng dẫn tăng trưởng doanh thu hữu cơ cho năm tài chính 2025 ở mức 6-8%, với dự kiến có sự dịch chuyển nhẹ từ quý 2 sang nửa cuối năm. Công ty cũng bày tỏ sự tự tin vào triển vọng mở rộng biên lợi nhuận trong môi trường hoạt động thuận lợi.
Các nhà phân tích lưu ý rằng Arthur J. Gallagher có sự thực thi mạnh mẽ nhưng cho rằng cổ phiếu đã được định giá hợp lý ở mức 24,5 lần EPS tiền mặt năm 2026, so với mức trung bình của nhóm doanh nghiệp cùng ngành là 23,7 lần.
Trong các tin tức gần đây khác, Arthur J. Gallagher & Co. đã báo cáo kết quả hoạt động quý 1 năm 2025 mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 14% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù hơi thấp hơn so với dự báo doanh thu. Công ty đạt thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,16 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Ngoài ra, Gallagher đã hoàn tất 11 thương vụ sáp nhập tuck-in trong quý, tiếp tục mở rộng thị phần. Công ty cũng thông báo việc mua lại Wilkins & Associates Insurance Services, Inc., một công ty môi giới bảo hiểm có trụ sở tại Nevada, tăng cường khả năng môi giới bán lẻ của mình trong khu vực. Thương vụ mua lại này phù hợp với chiến lược của Gallagher nhằm tăng cường sự hiện diện trên thị trường và các dịch vụ cung cấp. Các công ty phân tích đã ghi nhận triển vọng lạc quan của công ty cho năm 2025, với dự báo tăng trưởng hữu cơ mục tiêu từ 6% đến 8% cho mảng môi giới. Việc tích hợp các thương vụ mua lại mới dự kiến sẽ củng cố các dịch vụ và giải pháp khách hàng của Gallagher.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.