Vào thứ Tư, JPMorgan đã có một động thái tăng giá trên Trimble Navigation (NASDAQ: TRMB), chuyển xếp hạng cổ phiếu từ Trung lập sang Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá lên 92 đô la từ 74 đô la trước đó. Việc nâng cấp diễn ra trước Ngày Nhà đầu tư của Trimble dự kiến vào ngày 10 tháng 12, với việc công ty trích dẫn một số lý do chính cho triển vọng lạc quan.
Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 74,56 đô la, với 7 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên. Vốn hóa thị trường hiện tại là 18,06 tỷ USD, mặc dù mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại.
Công ty dự đoán tăng tốc tăng trưởng TriJPMorganrganic, được thúc đẩy bởi sự phục hồi theo chu kỳ về phần cứng và tăng trưởng phần mềm ổn định. Với Ngày Nhà đầu tư đang đến gần, JPMorgan hy vọng công ty sẽ tiết lộ các mục tiêu dài hạn cập nhật, bao gồm tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu hữu cơ cao hơn và tăng trưởng hai con số về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Sự lạc quan dường như có cơ sở, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận ấn tượng với cổ phiếu tăng 39% từ đầu năm đến nay và 58% trong năm qua.
Nhà phân tích cũng dự đoán rằng khoảng cách lợi nhuận của Trimble với các công ty phần mềm sẽ thu hẹp. Điều này được dự báo là kết quả của sự thay đổi chiến lược đối với doanh thu phần mềm/đăng ký và tập trung vào hiệu quả chi phí. Những nỗ lực này dự kiến sẽ góp phần mở rộng tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 100 điểm cơ bản mỗi năm, có khả năng đạt tỷ suất lợi nhuận EBITDA thấp 30% trong năm năm tới của JPMorgan. Hiện tại, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 66,03%, với EBITDA đạt 737,7 triệu đô la trong mười hai tháng qua.
Hơn nữa, JPMorgan nhận thấy cơ hội định giá hấp dẫn cho Trimble, xem xét mức chiết khấu định giá rộng so với các công ty cùng ngành đang chậm lại. Phân tích của công ty cho thấy mức tăng trưởng ARR hai con số dự kiến của Trimble trong những năm tới sẽ phù hợp với mức tăng trưởng của các công ty cùng ngành, trong khi tỷ suất lợi nhuận được dự đoán sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách.
Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Trimble, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm các so sánh chi tiết và phân tích hướng tới tương lai trong số 14+ ProTips bổ sung.
Mục tiêu giá được nâng cấp là 92 đô la dựa trên khoảng 26 lần tỷ lệ giá trên thu nhập của năm trước, sử dụng định giá tổng các bộ phận với sự kết hợp 60/40 của bội số Phần mềm và Phần cứng / Máy móc. Định giá này cũng phản ánh kỳ vọng về sự phục hồi tiềm năng của thị trường vận tải châu Âu vào năm tới, điều này có thể đóng vai trò là chất xúc tác tăng trưởng bổ sung cho Trimble.
Trong một tin tức gần đây khác, Trimble Inc. hiện đang bị thị trường chứng khoán Nasdaq giám sát kỹ lưỡng do không tuân thủ các yêu cầu nộp đơn, có khả năng phải đối mặt với việc hủy niêm yết. Tuy nhiên, công ty đang hợp tác chặt chẽ với Ernst & Young LLP để hoàn thành đánh giá kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính và có kế hoạch kháng cáo quyết định này. Về mặt thu nhập, Trimble đã báo cáo Doanh thu định kỳ hữu JPMorgan cơ (ARR) vững chắc 14%, đạt 2,187 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp kỷ lục là 68,5%.
Doanh thu và hướng dẫn EPS của công ty trong năm đã được cập nhật lần lượt lên 3,645 tỷ USD và 2,83 USD. Các công ty phân tích Piper Sandler và JPMorgan đã thể hiện sự tin tưởng vào hiệu suất của Trimble, nâng mục tiêu giá của họ lên lần lượt là 84 USD và 74 USD.
Trong một động thái chiến lược, Trimble có kế hoạch thoái vốn kinh doanh di động của mình để tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao. Quan hệ đối tác của công ty với Deere và Caterpillar nhằm mục đích tăng cường áp dụng công nghệ. Đây là những phát triển đáng chú ý gần đây của Trimble Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.