JPMorgan nâng mục tiêu giá cổ phiếu Trimble lên 88 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, nhà phân tích Ann Duignan của JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB) lên 88 USD từ mức 84 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau một sự kiện gần đây khi ban lãnh đạo công ty tương tác với các nhà đầu tư và nhà phân tích, củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của Trimble. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 71,25 USD với giá trị vốn hóa thị trường 17 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 7,47% trong tuần qua. Theo InvestingPro, 9 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Trong cuộc trò chuyện tại Hội nghị Công nghệ, Truyền thông và Truyền thông của J.P. Morgan ở Boston, MA, Chủ tịch kiêm CEO của Trimble, ông Rob Painter, cùng với Phó Chủ tịch Cấp cao AECO, ông Mark Schwartz, đã trình bày một trường hợp thuyết phục về quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Các cuộc thảo luận nhấn mạnh tiềm năng của Trimble trong việc vượt qua tăng trưởng thị trường bất kể điều kiện kinh tế, trích dẫn các giải pháp toàn diện và sáng kiến chuyển đổi số của công ty là động lực chính. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ 2,73 (TỐT), với điểm đặc biệt cao trong các chỉ số về khả năng sinh lời và động lực giá.

Ban lãnh đạo Trimble đã nhấn mạnh mục tiêu đạt khoảng 30% biên EBITDA điều chỉnh doanh nghiệp vào năm 2027, tăng từ mức hướng dẫn biên 27,8-28,8% đặt ra cho năm 2025. Họ lưu ý rằng các mục tiêu biên có thể đã được đặt cao hơn nếu công ty ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn hơn tăng trưởng, minh họa sự cân bằng chiến lược giữa giá trị dài hạn (LTV) và chi phí thu hút khách hàng (CAC).

Con đường phía trước của công ty dự kiến sẽ được đánh dấu bằng sự rõ ràng, nhờ vào danh mục đầu tư được tinh giản, độ bền từ sự gia tăng ổn định trong phần mềm và doanh thu định kỳ, và động lực trên cả ba phân khúc kinh doanh. Mục tiêu giá tăng phản ánh những biến động thị trường gần đây và dựa trên khoảng 21 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp so với EBITDA của năm tài chính đầu tiên, sử dụng sự kết hợp của các đối thủ phần mềm và phần cứng theo chiều dọc. Định giá này tương ứng với tỷ suất dòng tiền tự do khoảng 4% cho năm tài chính đầu tiên.

Trong các tin tức gần đây khác, Trimble Inc. đã báo cáo kết quả quý đầu tiên tốt hơn dự kiến, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh là 0,61 USD, vượt qua ước tính của nhà phân tích là 0,58 USD. Doanh thu của công ty trong quý đạt 840,6 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 811,4 triệu USD, mặc dù giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu định kỳ hàng năm của Trimble đạt kỷ lục 2,18 tỷ USD, phản ánh mức tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng hữu cơ 15%, nhấn mạnh khả năng phục hồi của mô hình kinh doanh. Công ty duy trì hướng dẫn cho cả năm 2025, dự báo doanh thu từ 3,37 tỷ USD đến 3,47 tỷ USD và EPS điều chỉnh từ 2,76 USD đến 2,98 USD.

Bernstein SocGen Group đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với Trimble, đặt mục tiêu giá 80 USD, nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc vượt qua những thời điểm không chắc chắn. Phân khúc Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng và Vận hành của Trimble báo cáo mức tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu định kỳ hàng năm hữu cơ. Công ty đã tập trung vào việc mở rộng các kênh công nghệ và củng cố quan hệ đối tác với các công ty như Caterpillar, Liebherr và Deere. Trimble cũng đang quản lý tác động thuế quan bằng cách áp dụng phụ phí 4% để bù đắp chi phí, với mức độ ảnh hưởng hạn chế do các địa điểm sản xuất của công ty chủ yếu ở Hoa Kỳ và Mexico.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.