Vào thứ Ba, JPMorgan đã có một sự thay đổi tích cực trong triển vọng của mình đối với công ty thiết bị y tế Zimmer Biomet (NYSE: ZBH), nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng và điều chỉnh mục tiêu giá lên 128 đô la từ 125 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 106,85 đô la, ZBH cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ với điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo phân tích của InvestingPro. JPMorgan xuất hiện khi công ty dự đoán tiềm năng tăng thu nhập của công ty sẽ mở rộng.
Nhà phân tích từ JPMorgan nhấn mạnh rằng bội số thu nhập ~11,5-12,0x 2026E của Zimmer Biomet hiện chiếm một số yếu tố, bao gồm những thách thức gần đây trong việc thực hiện do nguồn cung và những cơn gió ngược ERP, cũng như những lo ngại về tính bền vững của tăng trưởng trong thị trường chỉnh hình.
Công ty duy trì lợi nhuận ấn tượng với tỷ suất lợi nhuận gộp 71,9% và tăng trưởng doanh thu ổn định là 4,35%. Bất chấp những vấn đề này, nhà phân tích cho rằng vẫn còn chỗ cho bội số thu nhập tăng lên 14,0-15,0 lần.
Công ty thừa nhận mức chiết khấu công bằng đối với việc thực hiện Zimmer Biomet, với kỳ vọng hạn chế về các sửa đổi EPS tích cực trong năm tới. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra tiềm năng tăng trưởng được hỗ trợ bởi proJPMorgantfolio được cải thiện, khối lượng lành mạnh và giá ít âm hơn. Quan điểm này được củng cố bởi hiệu suất của công ty vào năm 2024E, vốn đã kiên cường bất chấp những cơn gió ngược đang diễn ra.
JPMorgan lưu ý thêm rằng mặc dù đường cơ sở ban đầu cho tăng trưởng hữu cơ năm 2025E là thận trọng ở mức khoảng 4%, nhưng con số này có tiềm năng đạt khoảng 5% vào cuối năm, cung cấp thêm JPMorgan. Nhà phân tích mô tả Zimmer Biomet là một cổ phiếu có tiềm năng mở rộng nhiều lần trong ngắn hạn và cho rằng việc giới thiệu các sản phẩm mới vào năm 2025 có thể nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn đầu tư của nó.
Việc nâng cấp phản ánh niềm tin của JPMorgan vào khả năng của Zimmer Biomet trong việc vượt qua những thách thức gần đây và tận dụng các cơ hội tăng trưởng, định vị công ty cho một quỹ đạo tích cực trên thị trường.
Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích sâu về ZBH trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Zimmer Biomet đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực công nghệ y tế.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phê duyệt trước khi đưa ra thị trường cho hệ thống Oxford Cementless Partial Knee của công ty, khiến nó trở thành thiết bị cấy ghép một phần đầu gối không xi măng duy nhất được FDA phê duyệt ở Hoa Kỳ. Điều này được đưa ra sau khi thử nghiệm và nghiên cứu rộng rãi, chứng minh sự an toàn và hiệu quả của thiết bị cấy ghép.
Zimmer Biomet cũng đã báo cáo doanh thu thuần tăng 4% trong quý thứ ba, đạt 1,824 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty trong quý đã vượt quá dự kiến, đạt 1,74 đô la. Bất chấp những thách thức với việc triển khai hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp, Truist Securities vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu, trong khi Oppenheimer vẫn giữ xếp hạng Outperform.
Công ty đã mua lại khoảng 600 triệu đô la cổ phiếu trong quý 3 năm 2024 và điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm lên 4,25% -4,75% theo tỷ giá không đổi. Dòng tiền tự do của Zimmer Biomet dự kiến sẽ đạt khoảng 1 tỷ đô la, với EPS điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 7,95 đô la đến 8,05 đô la. Đây là những phát triển gần đây trong hiệu suất và chiến lược của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.