JPMorgan hạ xếp hạng cổ phiếu Goldman Sachs xuống Trung lập dựa trên định giá

Investing.com - JPMorgan đã hạ xếp hạng Goldman Sachs (NYSE:GS) từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập vào hôm thứ Ba, đồng thời nâng mục tiêu giá lên 750,00 USD từ 625,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 763,32 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 51,3% trong sáu tháng qua.

Ngân hàng đầu tư này đã viện dẫn định giá hợp lý là lý do chính cho việc hạ xếp hạng, lưu ý rằng Goldman Sachs đã thể hiện sự cải thiện thị phần mạnh mẽ trong mảng kinh doanh Bán hàng và Giao dịch trong những năm gần đây. Với vốn hóa thị trường 241,6 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 16,86, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó.

JPMorgan ghi nhận rằng Goldman đã thành công trong việc tái tập trung doanh nghiệp vào thế mạnh của mình trong lĩnh vực Ngân hàng và Thị trường Toàn cầu cũng như Quản lý Tài sản và Quản lý Tài sản, với Giải pháp Nền tảng hiện chủ yếu bao gồm Apple Card và dịch vụ Ngân hàng Giao dịch.

Công ty nghiên cứu ước tính rằng Giải pháp Nền tảng sẽ đóng góp khoảng 5% vào Doanh thu Tập đoàn của Goldman vào năm 2025, hạn chế tác động của nó đến hiệu suất tổng thể.

Mặc dù hạ xếp hạng, JPMorgan vẫn công nhận tính bền vững hơn của các dòng doanh thu của Goldman, đồng thời bày tỏ sự ưa thích đối với các ngân hàng đầu tư châu Âu Barclays và Deutsche Bank với "định giá rẻ hơn đáng kể" và duy trì sự ưu tiên của mình đối với Goldman so với Morgan Stanley trên thị trường Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Goldman Sachs đã báo cáo kết quả quý ba mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 12,25 USD, đánh dấu mức tăng 46% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12% so với quý trước. Kết quả này vượt kỳ vọng thị trường 11,1%, khiến Freedom Capital Markets nâng xếp hạng của công ty từ Bán lên Nắm giữ và nâng mục tiêu giá lên 794,00 USD. Trong khi đó, Keefe, Bruyette & Woods điều chỉnh mục tiêu giá cho Goldman Sachs lên 870 USD, trích dẫn môi trường doanh thu thuận lợi và doanh thu vượt trội. Ngược lại, Morgan Stanley đã hạ mục tiêu giá xuống 828 USD, phản ánh kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh cho những năm tới.

Ngoài ra, Goldman Sachs đang mở rộng hoạt động tài trợ cơ sở hạ tầng để tận dụng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển. Sáng kiến này bao gồm việc thành lập một đội mới trong bộ phận ngân hàng và thị trường toàn cầu để tập trung vào tài trợ cơ sở hạ tầng toàn cầu. Trong một diễn biến khác, ông Lotfi Karoui, chiến lược gia tín dụng trưởng, đang rời Goldman Sachs sau 18 năm làm việc tại công ty. Ông Karoui giữ vị trí này từ năm 2017 và là một trong những giám đốc điều hành được thăng chức lên vị trí đối tác vào tháng 11. Những diễn biến này nổi bật các thay đổi năng động và động thái chiến lược trong Goldman Sachs.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.