JPMorgan duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng cho cổ phiếu Western Digital với mục tiêu $57

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, JPMorgan đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu $57,00 cho Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), phù hợp với sự đồng thuận chung của các nhà phân tích. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức $49,01, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 10,68% trong tuần qua. Phân tích của công ty nhấn mạnh rằng Western Digital đang ở vị thế tốt trong ngắn hạn, với tác động tối thiểu từ thuế quan nhờ vào sự tham gia mạnh mẽ của công ty trong chi tiêu cho điện toán đám mây và hyperscale. Đơn đặt hàng từ hai khách hàng lớn đã được đảm bảo, kéo dài tầm nhìn đến nửa đầu năm 2026. Theo InvestingPro, 16 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập, cho thấy sự tự tin ngày càng tăng vào triển vọng của công ty.

Mặc dù có triển vọng tích cực này, JPMorgan đã lưu ý những điểm yếu tiềm ẩn trong các phân khúc doanh nghiệp, khách hàng, kênh phân phối và bán lẻ của Western Digital. Những lĩnh vực này đóng góp một phần nhỏ vào doanh thu, chiếm 10-15% trong tổng doanh thu hàng năm 15,61 tỷ đô la của công ty. Tuy nhiên, xu hướng nhu cầu mạnh mẽ từ điện toán đám mây và hyperscaler được dự đoán sẽ thúc đẩy nhu cầu HDD near-line, hưởng lợi từ vị thế dẫn đầu của Western Digital trong lĩnh vực ổ đĩa near-line dung lượng cao.

Việc thực hiện sản phẩm của Western Digital vẫn mạnh mẽ, với việc xuất xưởng thành công các ổ đĩa 26TB CMR và 32TB ultraSMR. Công ty cũng đang đi đúng lộ trình để ra mắt các ổ đĩa thế hệ tiếp theo 28TB CMR và 36TB ultraSMR trong nửa cuối năm nay, với kỳ vọng khách hàng sẽ đánh giá chất lượng trong nửa đầu năm sau. Quá trình chuyển đổi sang công nghệ dựa trên HAMR đang tiến triển tốt, với phản hồi tích cực từ khách hàng và sự tự tin về thời điểm tăng tốc.

Về sức khỏe tài chính, Western Digital đang chứng kiến sự mở rộng biên lợi nhuận hoạt động nhờ vào biên lợi nhuận gộp và hiệu quả hoạt động, với biên lợi nhuận gộp hiện tại là 28,56%. Cải thiện năng suất đã rất đáng kể, tăng từ mức 60% lên phạm vi cao từ 80% đến 90%. JPMorgan cũng chỉ ra cam kết của Western Digital trong việc trả lại toàn bộ dòng tiền tự do dư thừa cho cổ đông khi đạt được tỷ lệ đòn bẩy ròng 1-1,5x. Chiến lược này có khả năng hỗ trợ lợi nhuận cổ đông trong tương lai, mặc dù hiện tại công ty không trả cổ tức. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Western Digital, hãy khám phá phân tích toàn diện có sẵn trên InvestingPro, nơi cung cấp quyền truy cập độc quyền vào hơn 30 chỉ số tài chính quan trọng và khuyến nghị từ chuyên gia.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corp. đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 2 tỷ đô la, nhấn mạnh cam kết của họ đối với giá trị cổ đông. Sáng kiến này, được Hội đồng Quản trị phê duyệt ngay lập tức, cho phép công ty mua lại cổ phiếu thông qua nhiều phương thức, bao gồm giao dịch thị trường mở. BofA Securities đã tái khẳng định đánh giá Mua cho Western Digital, duy trì mức giá mục tiêu 62 đô la. Công ty nhấn mạnh tiềm năng mua lại cổ phiếu đáng kể của công ty, điều này có thể nâng cao đáng kể thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào cuối năm 2026. Ngoài ra, Argus Research đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Western Digital lên 65 đô la, viện dẫn những thách thức chuỗi cung ứng đang diễn ra nhưng vẫn duy trì đánh giá Mua. Việc bổ nhiệm gần đây ông Kris Sennesael làm Giám đốc Tài chính mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thông qua kinh nghiệm sâu rộng của ông trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ. Ông Irving Tan, Giám đốc điều hành của Western Digital, bày tỏ sự lạc quan về tương lai của công ty, nhấn mạnh trọng tâm chiến lược vào tái đầu tư, giảm nợ và lợi nhuận vốn cho cổ đông. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng những phát triển này phản ánh cách tiếp cận chủ động của Western Digital đối với quản lý tài chính và chiến lược tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.