JPMorgan điều chỉnh mục tiêu giá KinderCare xuống 15 USD, duy trì Tăng Tỷ Trọng

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, ông Andrew Steinerman, chuyên gia phân tích của JPMorgan, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC) xuống 15,00 USD, giữ nguyên từ mức 15,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi KinderCare công bố kết quả tài chính quý một với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh đạt 0,23 USD, vượt dự báo 0,18 USD của JPMorgan. Mặc dù vượt kỳ vọng về lợi nhuận, công ty chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 3,2%. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu KLC đã giảm hơn 45% trong sáu tháng qua, mặc dù các nhà phân tích vẫn duy trì đồng thuận tích cực với mục tiêu cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Tổng doanh thu của KinderCare trong quý một năm 2025 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng hữu cơ đóng góp 1,2%. Công ty báo cáo EBITDA điều chỉnh đạt 84 triệu USD, vượt kỳ vọng nhờ tăng học phí và quản lý chi phí chặt chẽ. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy tại các trung tâm hiện có giảm nhẹ xuống 69,1% so với 69,6% của năm trước. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 12,6 lần, trong khi giao dịch ở mức hệ số EBITDA tương đối cao là 24,4 lần.

Công ty đã tái khẳng định hướng dẫn cho cả năm 2025, dự kiến doanh thu sẽ đạt từ 2,75 tỷ USD đến 2,85 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng từ 3% đến 7% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 310 triệu USD đến 325 triệu USD, với EPS điều chỉnh dự báo từ 0,75 USD đến 0,85 USD. Mặc dù triển vọng tích cực, mức trung bình của hướng dẫn doanh thu của KinderCare chỉ cao hơn một chút so với dự báo của JPMorgan, cho thấy có thể có lo ngại về việc đạt được mức cao hơn trong phạm vi hướng dẫn. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm đánh giá sức khỏe tài chính chi tiết và hơn 10 ProTips bổ sung cung cấp thông tin sâu hơn về tiềm năng tăng trưởng và vị thế thị trường của KLC.

Ông Steinerman lưu ý rằng ngành giáo dục mầm non (ECE) hiện đang gặp phải những trở ngại liên quan đến tăng trưởng số lượng học sinh và giá cả. Có những lo ngại về khả năng mở rộng của KinderCare phù hợp với mục tiêu tăng trưởng trung hạn. Tuy nhiên, nhà phân tích dự đoán rằng những tác động tiêu cực từ sự không chắc chắn về chính sách ảnh hưởng đến ngành sẽ giảm dần theo thời gian. Mặc dù tài chính hiện tại cho thấy những thách thức với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản âm -1,89%, phân tích của InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự báo khả năng sinh lời vào năm 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Kindercare Learning Companies Inc. đã công bố kết quả thu nhập quý một năm 2025, cho thấy kết quả hỗn hợp. Công ty vượt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), báo cáo 0,23 USD so với dự báo 0,16 USD, vượt 43,75%. Tuy nhiên, doanh thu không đạt dự báo, đạt 668 triệu USD so với mức dự kiến 689,12 triệu USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, Kindercare vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm từ 2,75-2,85 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo mức tăng doanh thu 2% so với cùng kỳ năm trước và mức tăng 12% về EBITDA điều chỉnh, đạt 84 triệu USD. Kindercare đã mở rộng hoạt động bằng cách thêm 10 trung tâm mới và gia nhập thị trường Idaho thông qua một vụ mua lại. Các nhà phân tích chưa đưa ra bất kỳ nâng cấp hay hạ cấp nào sau báo cáo thu nhập. Công ty vẫn lạc quan về chiến lược tăng trưởng dài hạn, bao gồm kế hoạch mở 20-25 trung tâm mới hàng năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.