JMP Securities tiếp tục đánh giá cao cổ phiếu Exelixis dù doanh số không đạt kỳ vọng

Investing.com - JMP Securities đã tái khẳng định đánh giá Market Outperform và mức giá mục tiêu 50,00 USD đối với Exelixis (NASDAQ:EXEL), công ty đã mang lại mức lợi nhuận ấn tượng 92% trong năm qua và duy trì điểm Piotroski hoàn hảo là 9 theo InvestingPro, mặc dù doanh số thuốc cabozantinib không đạt kỳ vọng.

Công ty nghiên cứu này cho rằng nguyên nhân không đạt kỳ vọng là do động lực giá mới, đồng thời nhấn mạnh rằng tăng trưởng khối lượng vẫn ổn định ở mức 18% so với cùng kỳ năm ngoái. JMP tin rằng cabozantinib đang đi đúng lộ trình để đạt doanh số 2,1 tỷ USD trong năm tài chính 2025, với hướng dẫn dài hạn 3 tỷ USD mang lại không gian đáng kể cho tăng trưởng. Điều này phù hợp với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 24,5% và biên lợi nhuận gộp ấn tượng 96,8% của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp so với Giá trị Hợp lý của nó.

Thị trường cũng đang chú ý đến thuốc zanzalintinib của Exelixis và việc sắp trình bày dữ liệu ung thư đại trực tràng STELLAR-303 tại một hội nghị y khoa trong tương lai, điều này sẽ đề cập đến tính cạnh tranh của liệu pháp kết hợp IO+TKI, bao gồm các câu hỏi về công dụng trong các nhóm bệnh nhân phụ.

JMP Securities lưu ý rằng sự quan tâm của Exelixis trong việc phát triển cho giai đoạn sau điều trị bổ trợ có thể mang lại cơ hội đáng kể cho đường ống tăng trưởng của công ty.

Mặc dù việc ngừng phát triển zanzalintinib cho ung thư đầu và cổ được mô tả là đáng tiếc, công ty nghiên cứu coi đây là bằng chứng về kỷ luật nghiên cứu và phát triển, khẳng định rằng quyết định này không ảnh hưởng đến mô hình tài chính của họ đối với công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Exelixis Inc . đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, cho thấy kết quả hoạt động mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,75 USD. Con số này vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, vốn được đặt ở mức 0,64 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong quý là 568 triệu USD, thấp hơn so với dự đoán 578,46 triệu USD. Mặc dù doanh thu hơi thấp hơn kỳ vọng, kết quả thu nhập tích cực đã được các nhà đầu tư đón nhận tốt. Những diễn biến này nhấn mạnh những tiến bộ chiến lược và sức khỏe tài chính của Exelixis. Không có thông tin về các thương vụ sáp nhập hoặc mua lại lớn nào được báo cáo. Ngoài ra, không có nâng cấp hoặc hạ cấp đáng kể nào từ các nhà phân tích được ghi nhận trong thời gian gần đây. Hiệu suất của công ty tiếp tục thu hút sự chú ý từ cộng đồng đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.