Ngân hàng bứt tốc kéo VN-Index lên 1,630 điểm
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của JMP Securities duy trì xếp hạng Market Outperform và mục tiêu giá 55,00 USD cho Gaming and Leisure Properties (NASDAQ:GLPI), hiện đang giao dịch ở mức 50,90 USD với vốn hóa thị trường là 14,4 tỷ USD. Công ty nhấn mạnh sự tham gia của công ty trong việc di dời Oakland Athletics đến Las Vegas như một cân nhắc chính trong đánh giá của mình. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 52,59 đô la, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào triển vọng của công ty. Nhấn mạnh vai trò của Gaming and Leisure Properties với tư cách là quỹ tín thác đầu tư bất động sản sòng bạc (REIT) ban đầu, các nhà phân tích nhấn mạnh đội ngũ quản lý của công ty, người có hơn một thế kỷ kinh nghiệm kết hợp trong lĩnh vực sòng bạc và thành tích cung cấp các giao dịch trực tiếp cho người thuê nhà điều hành.
Danh mục đầu tư của Gaming and Leisure Properties bao gồm 68 sòng bạc trên 20 tiểu bang, mà các nhà phân tích của JMP tin rằng cung cấp dòng tiền đa dạng và chống suy thoái. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 94,45% và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 6,33% trong mười hai tháng qua. Họ lưu ý rằng định giá hiện tại của công ty, gấp khoảng 13 lần ước tính năm 2025 của quỹ điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) trên mỗi cổ phiếu, bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực REIT cho thuê ròng. Theo các nhà phân tích, định giá này không phản ánh đầy đủ thu nhập cho thuê đáng tin cậy của công ty, mô hình kinh doanh có thể mở rộng và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ hỗ trợ các cơ hội đầu tư hơn nữa.
Công ty cũng chỉ ra rằng những rủi ro nhận thức liên quan đến việc phát triển sân vận động theo kế hoạch ở Las Vegas chỉ là mối quan tâm về mặt tiêu đề. Với chỉ 175 triệu đô la kinh tế cho dự án, bất kỳ cải tiến nào trên đất của Gaming and Leisure Properties dự kiến sẽ nâng cao giá trị của nó. Các nhà phân tích tin rằng thị trường chưa đánh giá đầy đủ những khía cạnh này trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Ngoài ra, các nhà phân tích nhấn mạnh tỷ suất cổ tức của công ty, ở mức 5,97% với phạm vi bao phủ đầy đủ, cao hơn khoảng 40 điểm cơ bản so với mức trung bình của các công ty REIT cho thuê ròng. Công ty hiện trả 3,04 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, duy trì hiệu suất cổ tức mạnh mẽ mặc dù có sự điều chỉnh gần đây. Tỷ suất cổ tức này được trình bày như một tính năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập.
Kết luận, các nhà phân tích của JMP Securities nhắc lại lập trường tích cực của họ đối với Bất động sản Trò chơi và Giải trí, nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty, quản lý giàu kinh nghiệm và giá trị bổ sung có thể phát sinh từ việc chuyển đội MLB tiềm năng đến Las Vegas. Phân tích của InvestingPro ủng hộ quan điểm này, chỉ định công ty điểm sức khỏe tài chính tổng thể là 3,3 trên 5. Để hiểu sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của GLPI, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Gaming and Leisure Properties đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,79 đô la, vượt quá mức dự kiến 0,73 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 389,6 triệu đô la, so với dự kiến 391,56 triệu đô la. Bất chấp sự thiếu hụt nhỏ về doanh thu này, công ty vẫn tiếp tục lên kế hoạch tài trợ phát triển đáng kể trị giá 400 triệu đô la vào năm 2025, tập trung vào các giao dịch trò chơi bộ lạc và bán-cho thuê lại. Trong một diễn biến khác, JMP Securities duy trì xếp hạng Market Outperform đối với Bất động sản Trò chơi và Giải trí với mục tiêu giá là 55 đô la. Công ty lưu ý hướng dẫn cập nhật của công ty cho năm 2025 và nhấn mạnh dòng doanh thu mạnh mẽ và triển khai vốn chiến lược. Công ty cũng đang khám phá các cơ hội tăng trưởng, chẳng hạn như tham gia một tập đoàn để xin giấy phép sòng bạc ở tiểu bang New York và tận dụng các mối quan hệ hiện có của mình để đầu tư bổ sung. Ngoài ra, Gaming and Leisure Properties có kế hoạch mua lại trái phiếu trị giá 850 triệu đô la vào tháng 3 năm 2025, phản ánh cách tiếp cận chủ động của họ đối với quản lý nợ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.