Jefferies nâng mục tiêu giá cổ phiếu Western Alliance lên 105 USD từ 100 USD

Investing.com - Jefferies đã nâng mục tiêu giá đối với Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) lên 105,00 USD từ 100,00 USD vào hôm thứ Sáu, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Mục tiêu mới phù hợp với phân tích của InvestingPro cho thấy WAL đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, với cổ phiếu ghi nhận mức lợi nhuận ấn tượng 21% trong năm qua bất chấp biến động thị trường.

Việc tăng mục tiêu giá diễn ra sau báo cáo thu nhập gần đây của Western Alliance, cho thấy thu nhập lõi trên mỗi cổ phiếu đạt 2,07 USD, vượt cả ước tính của Jefferies là 1,98 USD và ước tính đồng thuận là 2,05 USD. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy ngân hàng này duy trì tỷ lệ P/E lành mạnh ở mức 11,16x và đã liên tục tăng cổ tức trong sáu năm liên tiếp. Hãy truy cập để nhận thêm 10+ ProTips độc quyền và phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Doanh thu ròng trước dự phòng (PPNR) lõi của ngân hàng đạt 331 triệu USD, vượt dự báo của Jefferies là 318 triệu USD nhưng thấp hơn ước tính đồng thuận là 337 triệu USD.

Western Alliance đã vượt kỳ vọng của Jefferies về thu nhập lãi ròng và nâng hướng dẫn cả năm cho cả thu nhập lãi ròng và phí, mặc dù ngân hàng cũng tăng hướng dẫn chi phí do giả định tỷ lệ tín dụng thu nhập cao hơn.

Mặc dù có sự giảm nhẹ trong dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 đối với Western Alliance, Jefferies vẫn duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và mô hình kinh doanh trung tính PPNR của ngân hàng.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Alliance Bancorporation đã báo cáo thu nhập quý hai vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, ghi nhận thu nhập 2,07 USD trên mỗi cổ phiếu so với ước tính đồng thuận là 2,02 USD. Thu nhập ròng của ngân hàng tăng lên 237,8 triệu USD, đánh dấu mức tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu đạt 845,9 triệu USD, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. DA Davidson đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Western Alliance, trích dẫn tăng trưởng thu nhập lãi ròng mạnh mẽ và thu nhập thế chấp cao hơn trong báo cáo thu nhập mới nhất. Công ty tài chính này cũng lưu ý sự gia tăng trong số dư bất động sản sở hữu khác, điều này có thể thu hút sự chú ý ban đầu của thị trường. Ngoài ra, Western Alliance đã công bố kế hoạch chuyển đổi CFO, với ông Vishal Idnani sẽ kế nhiệm ông Dale Gibbons làm CFO vào tháng 1 năm 2026. Ông Gibbons sẽ chuyển sang vai trò mới tập trung vào các dòng kinh doanh tạo tiền gửi. Trong thời gian tại vị, ông Gibbons đã nhiều lần được công nhận là "CFO Xuất sắc Nhất #1" trong bảng xếp hạng Đội ngũ Điều hành Ngân hàng Vốn hóa Trung bình Toàn Mỹ của Extel/Institutional Investor. Ngân hàng báo cáo tăng trưởng liên tục về khoản vay và tiền gửi, với khoản vay tăng 6,7% và tiền gửi tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.