Vào thứ Năm, Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ: JAZZ) cao hơn một chút lên 160 đô la từ 159 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Triển vọng tích cực của công ty dựa trên cả những mặt tích cực trong ngắn hạn và tiềm năng dài hạn của công ty.
Lý do đằng sau việc duy trì xếp hạng Mua cho Jazz Pharmaceuticals phụ thuộc vào một số yếu tố. Định giá của công ty được coi là hấp dẫn, đặc biệt là vì Jazz dự kiến sẽ có doanh thu năm năm và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) vượt qua các công ty cùng ngành.
Quan điểm tài chính này đi kèm với niềm tin rằng việc sử dụng Lumryz, một sản phẩm trong danh mục đầu tư của Jazz, sẽ không làm giảm đáng kể doanh số bán các phương pháp điều trị rối loạn giấc ngủ (SO) khác do công ty cung cấp.
Jefferies vẫn tin tưởng rằng Jazz Pharmaceuticals sẽ đạt được hướng dẫn thần kinh năm 2024 và đạt được tầm nhìn năm 2025 là doanh thu 2 tỷ đô la. Mặc dù có quan điểm thận trọng hơn về triển vọng dài hạn của nhượng quyền thương mại rối loạn giấc ngủ của công ty do cạnh tranh chung, tiếp tục tiếp tục hấp thụ Lumryz và khả năng gia nhập thị trường mới, dự báo doanh thu của công ty hỗ trợ định giá dòng tiền chiết khấu (DCF) là 154 đô la.
Phân tích của Jefferies cho thấy rằng để định giá DCF của họ giảm xuống dưới 100 đô la, tổng doanh thu rối loạn giấc ngủ của Jazz sẽ cần khoảng 900 triệu đô la vào năm 2030, thấp hơn khoảng 50% so với dự báo hiện tại của Street. Ngưỡng này cho thấy niềm tin của Jefferies vào khả năng phục hồi của các dòng doanh thu của Jazz bất chấp những thách thức của thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Jazz Pharmaceuticals đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Kết quả tài chính quý III của công ty cho thấy sự gia tăng cơ sở bệnh nhân đối với Xywav, một trong những loại thuốc quan trọng của công ty, được các nhà phân tích từ Baird đón nhận tích cực.
Do đó, Baird đã nâng mục tiêu giá của Jazz Pharmaceuticals từ 154 USD lên 162 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Đồng thời, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với Jazz Pharmaceuticals lên 163 đô la, giảm từ 166 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi giá trị cổ phiếu của công ty giảm, bất chấp việc mua lại thành công GW Pharmaceuticals và lợi ích đa dạng hóa từ Epidiolex và Xywav.
Hơn nữa, việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) gần đây đã tăng tốc phê duyệt zanidatamab, còn được gọi là Ziihera, đánh dấu một cột mốc quan trọng về quy định đối với Jazz Pharmaceuticals.
Liệu pháp này được thiết kế cho những bệnh nhân bị ung thư đường mật HER2+ (IHC 3+) đã được điều trị, không thể cắt bỏ hoặc di căn trước đó. TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 195,00 đô la cho cổ phiếu của công ty, sau sự chấp thuận này.
Hơn nữa, Jazz Pharmaceuticals đang chờ kết quả Sống sót không tiến triển (PFS) giai đoạn 3 đối với zanidatamab, một ứng cử viên thuốc cho ung thư biểu mô tuyến dạ dày thực quản (GEA). Những kết quả này, được Baird dự đoán sẽ được công bố vào quý II/2025, có khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo của công ty. Đây là những phát triển gần đây của Jazz Pharmaceuticals.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Jazz Pharmaceuticals phù hợp với triển vọng lạc quan của Jefferies. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức 5,23% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng hàng quý đáng chú ý là 8,52% trong quý 3 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ kỳ vọng của Jefferies về tốc độ tăng trưởng doanh thu và thu nhập mạnh mẽ cho Jazz.
Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 92,62% của công ty nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, điều này rất quan trọng để duy trì lợi nhuận trong ngành dược phẩm cạnh tranh. Điều này được phản ánh trong Mẹo InvestingPro nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Jazz.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng "ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu", điều này thường báo hiệu sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của công ty và phù hợp với triển vọng tích cực từ Jefferies. Ngoài ra, mẹo rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay" càng củng cố lập trường lạc quan của nhà phân tích về hiệu quả tài chính của Jazz.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về vị thế và tiềm năng thị trường của Jazz Pharmaceuticals.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.