Jefferies hạ mục tiêu giá cổ phiếu Science Applications xuống 115 USD

Vào hôm thứ Hai, các nhà phân tích của Jefferies đã điều chỉnh triển vọng về Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC), giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 115 USD từ mức 130 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Nắm giữ. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu thấp hơn 5% so với dự đoán về khả năng sinh lời, góp phần làm giảm 15% giá cổ phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận của họ, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần với tỷ lệ P/E là 13,7x. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp ở mức hiện tại.

Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù lợi nhuận không như mong đợi, tăng trưởng hữu cơ của công ty đạt 1,6% vẫn tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, họ bày tỏ lo ngại về việc công ty phụ thuộc vào việc đạt được mức tăng trưởng theo hợp đồng từ 4-5 điểm phần trăm cho cả năm, cao hơn mức thông thường. Kỳ vọng tăng trưởng này so với mức 3,5 điểm phần trăm được ghi nhận trong quý tài chính đầu tiên. Dữ liệu gần đây cho thấy tăng trưởng doanh thu của công ty đạt 0,47% trong 12 tháng qua, với biên lợi nhuận gộp là 11,93%.

Jefferies cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng đáng kể biên lợi nhuận, từ 8,4% trong quý đầu tiên lên 9,4% cho cả năm, như một phần trong chiến lược của công ty để đạt được các mục tiêu tài chính. Các nhà phân tích duy trì ước tính lợi nhuận ở mức 9,25 USD nhưng trích dẫn sự không chắc chắn là lý do cho việc hạ mục tiêu giá.

Mục tiêu giá điều chỉnh phản ánh mức chiết khấu 36% so với tỷ lệ giá trên lợi nhuận năm tài chính thứ hai của thị trường, so với mức trung bình ba năm của công ty là 9%. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh những thách thức mà Science Applications phải đối mặt trong việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận dự kiến.

Trong các tin tức gần đây khác, Science Applications International Corp (SAIC) đã báo cáo kết quả tài chính quý 1 năm 2025, cho thấy tăng trưởng doanh thu nhẹ nhưng không đạt dự báo về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty ghi nhận EPS là 1,92 USD, thấp hơn mức dự kiến 2,16 USD, trong khi doanh thu đạt 1,88 tỷ USD, phù hợp với dự báo và tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị đơn đặt hàng ròng của SAIC đạt 2,4 tỷ USD, với tỷ lệ book-to-bill là 1,3x, cho thấy nhu cầu ổn định đối với các dịch vụ của công ty. Công ty tiếp tục mở rộng năng lực trong kỹ thuật số và giải pháp đám mây bảo mật, được chứng minh bằng hợp đồng tích hợp nhiệm vụ trị giá 55 triệu USD gần đây với Cơ quan Phát triển Không gian. Các nhà phân tích từ các công ty như UBS và Cowen đã lưu ý môi trường mua sắm cạnh tranh, điều này có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận. Mặc dù có những thách thức này, SAIC dự kiến doanh thu năm tài chính 2026 sẽ nằm trong khoảng từ 7,6 tỷ USD đến 7,75 tỷ USD, dự đoán tăng trưởng hữu cơ 2,5%. Công ty kỳ vọng EPS điều chỉnh sẽ dao động từ 9,1 USD đến 9,3 USD, với hướng dẫn dòng tiền tự do được thiết lập giữa 510 triệu USD và 530 triệu USD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.