Jefferies duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu PACCAR với mục tiêu giá 90 USD

Investing.com - Jefferies đã tái khẳng định xếp hạng Nắm giữ đối với PACCAR (NASDAQ:PCAR) với mục tiêu giá 90,00 USD, sau kết quả quý 3 của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, PACCAR hiện đang giao dịch ở mức P/E 17,04x với doanh thu hàng năm đạt 31,1 tỷ USD, đồng thời duy trì thành tích ấn tượng với 55 năm liên tiếp chi trả cổ tức.

PACCAR đã giao 31.900 xe tải trong quý 3, nằm ở mức thấp trong dự báo trước đó của ban lãnh đạo khoảng 32.000-33.000 đơn vị. Biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 12,5%, thấp hơn một chút so với con số hướng dẫn khoảng 13%. Kết quả này xuất hiện khi phân tích của InvestingPro cho thấy năm nhà phân tích đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập cho giai đoạn sắp tới, với thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay.

Giá bán trung bình xe tải toàn công ty tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3, so với mức giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2, mặc dù Jefferies lưu ý rằng phép tính này bị ảnh hưởng bởi cơ cấu sản phẩm nhiều như giá cả.

Jefferies bày tỏ lo ngại rằng ước tính biên lợi nhuận gộp quý 4 theo đồng thuận là 14,3% khi lượng giao hàng giảm 2,5% so với quý trước có thể gặp rủi ro, xét thấy biên lợi nhuận gộp quý 4 của PACCAR theo lịch sử thường thấp hơn khoảng 20 điểm cơ bản so với quý trước đó.

Công ty nghiên cứu cho biết các lĩnh vực trọng tâm cho cuộc họp của PACCAR bao gồm hướng dẫn về biên lợi nhuận gộp quý 4, kỳ vọng sản xuất theo quý, và bất kỳ thông tin nào về tốc độ giao hàng đến năm 2026, trong khi không có bình luận về giá cả hoặc tác động thuế quan được đưa vào thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, PACCAR đã báo cáo thu nhập quý 3, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,12 USD. Con số này thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,16 USD nhưng cao hơn dự báo của Morgan Stanley là 1,04 USD. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, doanh thu quý của PACCAR đạt 6,67 tỷ USD, vượt dự báo đồng thuận là 6,18 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng doanh số Xe tải, Phụ tùng & Khác giảm 20,7% xuống còn 6,107 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Các nhà phân tích từ Truist Securities và Wolfe Research đã duy trì xếp hạng Nắm giữ và Kém hiệu quả, tương ứng, đối với cổ phiếu PACCAR. Raymond James cũng tái khẳng định xếp hạng Hiệu suất Thị trường đồng thời lưu ý việc giảm dự báo doanh số bán lẻ ngành công nghiệp Lớp 8 Mỹ/Canada của công ty. Morgan Stanley tiếp tục giữ xếp hạng Cân bằng với mục tiêu giá 90,00 USD. Những cập nhật này xuất hiện khi các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm hướng dẫn về việc giao xe tải và biên lợi nhuận gộp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.