Jefferies duy trì xếp hạng cổ phiếu Palantir hoạt động kém hiệu quả và mục tiêu 60 đô la

Vào thứ Tư, nhà phân tích Brent ThillPalantir của Jefferies đã đưa ra xếp hạng Underperform và mục tiêu giá 60,00 đô la đối với Palantir TechPalantir Inc. (NASDAQ: PLTR), nêu bật một số điểm chính từ báo cáo thường niên của công ty. Trong khi Thill lưu ý những lo ngại về mức tăng trưởng khiêm tốn 5% của Palantir, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 80,25% và đã đạt được lợi nhuận đáng chú ý 409,9% trong năm qua. Theo phân tích cPalantirsive của InvestingPro, bao gồm 21 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.

Phân tích của Jefferies chỉ ra rằng trong khi doanh thu của Hoa Kỳ cho Palantir tăng 38% trong năm dương lịch 2024, doanh thu quốc tế vẫn đi ngang. Sự chênh lệch này nhấn mạnh sự tăng trưởng địa lý không đồng đều của công ty, với doanh thu Hoa Kỳ hiện chiếm 66% tổng doanh thu. Phân tích của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu tổng thể của Palantir trong mười hai tháng qua, với tổng doanh thu đạt 2,87 tỷ USD. Điểm sức khỏe tài chính của công ty được đánh giá là "TUYỆT VỜI" bởi hệ thống đánh giá toàn diện của InvestingPro.

Ngoài ra, những thay đổi trong kế hoạch giao dịch điều hành đã được trình bày chi tiết. Giám đốc điều hành của Palantir, Alex Karp và Chủ tịch, Stephen Cohen, đều đã thông qua Quy tắc 10b5-1 trPalantirrangements vào ngày 11 tháng 12 năm 2024, cho phép bán tiềm năng cổ phiếu phổ thông Loại A lần lượt lên đến 9,975 triệu và 4,06 triệu cổ phiếu. Các thỏa thuận này sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 9 năm 2025 hoặc cho đến khi tất cả các giao dịch được hoàn tất hoặc hết hạn.

Báo cáo cũng đề cập đến sự ra đi của Giám đốc Kế toán PalPalantir, Heather Planishek, người sẽ từ chức vào cuối ngày 24 tháng 2 năm 2025. Cô sẽ tiếp tục làm cố vấn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi và David Glazer, Giám đốc Tài chính và Thủ quỹ của công ty, sẽ tiếp quản trách nhiệm của mình trên cơ sở tạm thời bắt đầu từ ngày 25 tháng 2.

Bất chấp sự tăng trưởng đi ngang trên thị trường quốc tế, Palantir đã chứng kiến các khách hàng hàng đầu của mình tăng doanh thu trung bình trong 12 tháng gần nhất (TTM), với 20 khách hàng hàng đầu tạo ra 64,6 triệu đô la trong CY24, tăng từ 54,6 triệu đô la trong CY23. Điều này thể hiện mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng bổ sung thêm khách hàng mới của Palantiret vào CY24, nâng tổng số lên 711. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các số liệu tài chính chi tiết cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty với tỷ lệ hiện tại là 5,96 và mức nợ tối thiểuThông tin chi tiết sâu hơn về Palantir, InvestingPro cung cấp một báo cáo nghiên cứu sâu rộng bao gồm tất cả các khía cạnh quan trọng về hiệu suất và triển vọng của PLTR.

Cuối cùng, Thill đề cập rằng mức độ tiếp xúc của Palantir đối với các công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) tiếp tục giảm, với tổng hợp đồng vPalantirSPAC giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 341 triệu đô la vào cuối CY24. Điều này bao gồm sự sụt giảm doanh thu được ghi nhận từ SPAC, giảm xuống còn 52 triệu đô la trong CY24 từ 87 triệu đô la trong CY23.

Trong một tin tức gần đây khác, Palantir Technologies Inc. đã báo cáo doanh thu và thu nhập hoạt động vượt kỳ vọng của thị trường, mặc dù không đạt dự báo ba năm Palantir. Triển vọng tài chính của công ty cho năm 2025 dự kiến doanh thu là 3,75 tỷ đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là 3,51 tỷ đô la. Đáp lại, Wedbush aPalantir đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Palantir lên 120 đô la từ 90 đô la trước đó, nhắc lại xếp hạng Vượt trội. Tương tự, nhà phân tích Mariana Perez Mora của BofA Securities đã nâng mục tiêu giá của mình lên 125 đô la từ 90 đô la trước đó, duy trì xếp hạng Mua.

Ngược lại, William Blair duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu, với lý do lo ngại về định giá của công ty. Tuy nhiên, công ty thừa nhận một số yếu tố có khả năng đẩy cổ phiếu của Palantir lên cao hơn, bao gồm động lực thị trường và sự lạc quan của nhà đầu tư.

Trong những diễn biến khác, cuộc phỏng vấn gần đây của Giám đốc điều hành Alex Karp trên CNBC và sau đó được Elon Musk quảng bá đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về cơ hội tăng trưởng tiềm năng cho Palantir. Hơn nữa, một phiên ’hỏi tôi bất cứ điều gì’ (AMA) trực tiếp sắp tới với Karp dự kiến sẽ cung cấp sự rõ ràng về định hướng chiến lược và hiệu suất hoạt động của công ty. Những sự kiện này phản ánh những phát triển gần đây trong sự tham gia của công ty với các nhà đầu tư và cộng đồng rộng lớn hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.