H.C. Wainwright nâng xếp hạng cổ phiếu Sarepta lên mức trung lập

Vào thứ Tư, chuyên gia phân tích Mitchell S. Kapoor của H.C. Wainwright đã nâng xếp hạng cổ phiếu Sarepta Therapeutics từ Bán lên Trung lập, với mức giá mục tiêu là $75.00. Việc nâng hạng diễn ra khi cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất 52 tuần là $61.52, đã giảm hơn 49% trong sáu tháng qua theo dữ liệu từ InvestingPro. Ông Kapoor cho biết việc cổ phiếu đạt được mức giá mục tiêu trước đó của công ty là lý do chính cho sự điều chỉnh này. Chuyên gia phân tích nhận định định giá hiện tại của Sarepta phù hợp với kỳ vọng trước khi công ty công bố kết quả quý một năm 2025, dự kiến vào ngày 30/04.

Sarepta Therapeutics, dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý một năm 2025 trong thời gian tới, đã có cổ phiếu giao dịch trong phạm vi được H.C. Wainwright cho là hợp lý. Công ty đã thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu tăng gần 53% trong 12 tháng qua lên 1.9 tỷ USD. Việc nâng hạng phản ánh kỳ vọng về một báo cáo thu nhập tốt, được thúc đẩy bởi nhu cầu liên tục đối với ELEVIDYS sau khi được phê duyệt vào tháng 6/2024 cho các nhóm lớn tuổi hơn và không có khả năng đi lại. Ông Kapoor lưu ý rằng nhu cầu này có khả năng sẽ được phản ánh trong báo cáo thu nhập sắp tới.

Mặc dù nâng hạng, H.C. Wainwright vẫn duy trì một số lo ngại về triển vọng doanh thu của Sarepta, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2025. Vụ tử vong gần đây của bệnh nhân do tổn thương gan cấp tính liên quan đến ELEVIDYS đã gây ra lo ngại, có thể dẫn đến sự do dự gia tăng trong số các bác sĩ kê đơn và bệnh nhân. Mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại là 4.2 và hoạt động với mức nợ vừa phải, công ty vẫn nghi ngờ khả năng Sarepta đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu ELEVIDYS ít nhất 160% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với doanh thu ít nhất 2.1 tỷ USD.

Ông Kapoor đã giải thích chi tiết về sự hoài nghi xung quanh việc áp dụng ELEVIDYS ở các nhóm bệnh nhân DMD không có khả năng đi lại và lớn tuổi hơn. Những nhóm này được ước tính chiếm khoảng 80% tổng số bệnh nhân DMD, tuy nhiên vẫn còn nghi ngờ về đóng góp doanh thu đáng kể từ các phân khúc này.

Kết luận, H.C. Wainwright tái khẳng định mục tiêu giá 12 tháng là $75 mỗi cổ phiếu cho Sarepta Therapeutics. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá cao ở mức hiện tại, mặc dù giao dịch ở mức P/E tương đối thấp là 43.29 so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Triển vọng của công ty vẫn thận trọng do những thách thức tiềm ẩn trong việc tăng doanh thu ELEVIDYS và những lo ngại về an toàn gần đây có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã thu hút sự chú ý sau cái chết đáng tiếc của một bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp Elevidys cho bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Mặc dù sự cố này, một số công ty phân tích vẫn duy trì niềm tin vào công ty. UBS tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu $188, nhấn mạnh rằng nhu cầu đối với Elevidys vẫn mạnh mẽ, do đây là liệu pháp gen duy nhất được phê duyệt cho tình trạng này. Ngược lại, H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Bán với mục tiêu $75, bày tỏ lo ngại về việc áp dụng thuốc do các rủi ro tiềm ẩn và nghi ngờ khả năng đạt được mục tiêu doanh thu của Sarepta. Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu $163, cho rằng các sự kiện gần đây có thể không ảnh hưởng rộng rãi đến việc sử dụng Elevidys. Trong khi đó, Leerink Partners giữ xếp hạng Vượt Trội với mục tiêu $200, nhấn mạnh tỷ lệ tác dụng phụ nghiêm trọng thấp và gợi ý cơ hội mua vào do kỳ vọng ra mắt mạnh mẽ của Elevidys.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.