Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Tư, nhà phân tích Vernon Bernardino của H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Senseonics Holdings (NYSE:SENS) với mục tiêu giá ổn định là 2,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 0,30 đô la đến 2,50 đô la. Cổ phiếu đã cho thấy sự biến động đáng chú ý, mang lại lợi nhuận 97% trong sáu tháng qua mặc dù gần đây đã giảm 20% trong tuần qua. Bernardino nhấn mạnh hiệu quả tài chính của công ty và việc tiếp nhận thành công hệ thống theo dõi đường huyết liên tục (CGM) Eversense 365. Senseonics báo cáo doanh thu quý IV cho năm 2024 là 8,3 triệu đô la vào ngày 3 tháng 3, đánh dấu mức tăng đáng kể so với 4,3 triệu đô la trong quý thứ ba. Doanh thu cả năm cho năm 2024 là 22,5 triệu đô la, gần giống với 22,4 triệu đô la của năm trước. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,35, mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận với EBITDA âm là 73,4 triệu đô la trong mười hai tháng qua.
Nhà phân tích chỉ ra việc phê duyệt Eversense 365 là thời điểm quan trọng đối với Senseonics vào năm 2024, dẫn đến tăng trưởng 56% cơ sở bệnh nhân lên khoảng 6.000 bệnh nhân toàn cầu so với năm 2023. Dự báo của công ty cho thấy tiềm năng tăng gấp đôi cơ sở bệnh nhân này vào năm 2025. Bernardino cũng lưu ý rằng 81% người dùng Eversense 365 mới đang chuyển từ các hệ thống CGM cạnh tranh, cho thấy động lực mạnh mẽ cho sự thâm nhập thị trường của sản phẩm.
Senseonics, hợp tác với Ascensia Diabetes Care (ADC), một công ty con của PHC Holdings Corporation có trụ sở tại Nhật Bản, đã mở rộng nỗ lực tiếp thị cho Eversense 365 cho hơn 2.400 người kê đơn hàng năm, phần lớn trong số họ là người mới kê đơn thiết bị. Bernardino quan sát thấy rằng mặc dù những người kê đơn mới này hiện chỉ có một đến hai bệnh nhân trên E365, nhưng ông dự đoán sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhận thức ngày càng tăng và những đóng góp đáng kể từ quan hệ đối tác với hệ thống Mercy Health.
Mercy Health, với tới 30.000 bệnh nhân tiềm năng trong hệ thống 3 triệu thành viên, có thể đóng góp đáng kể vào việc áp dụng hệ thống CGM của Eversense. Bernardino kết luận bằng cách nhấn mạnh cơ hội để Senseonics thâm nhập vào các phòng khám lớn với khối lượng kê đơn cao, củng cố xếp hạng Mua và duy trì mục tiêu giá là 2,00 đô la. Để hiểu sâu hơn về vị trí thị trường và tiềm năng tăng trưởng của SENS, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện, bao gồm 14 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về công ty công nghệ y tế mới nổi này.
Trong một tin tức gần đây khác, Senseonics Holdings đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, công bố khoản lỗ 0,02 đô la trên mỗi cổ phiếu so với mức lỗ 0,03 đô la dự kiến. Công ty đạt doanh thu 8,3 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 7,79 triệu đô la và phản ánh mức tăng 3,75% so với quý IV của năm trước. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Senseonics, nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của công ty là 28,3%, vượt quá kỳ vọng của họ. Họ dự kiến cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp bền vững cho đến năm 2025, với hướng dẫn doanh thu cho năm đó dao động từ 34 triệu đến 38 triệu đô la.
Tuy nhiên, Raymond James tái khẳng định xếp hạng Underperform đối với Senseonics, với lý do lo ngại về việc thực hiện và hướng dẫn của công ty cho năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của họ. Bất chấp sự tăng trưởng dự kiến của sản phẩm Eversense 365, Raymond James vẫn duy trì triển vọng thận trọng do các vấn đề về hiệu suất trong quá khứ. Cơ sở bệnh nhân của Senseonics đã tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2024, tiếp cận khoảng 6.000 bệnh nhân toàn cầu, phần lớn là do sự ra mắt thành công của hệ thống Eversense 365 CGM tại Hoa Kỳ.
Công ty cũng đưa ra hướng dẫn về doanh thu ròng toàn cầu cả năm 2025, dự đoán tăng trưởng cùng với sự gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp lên từ 25-30%. Các nhà phân tích của Stifel tin rằng năm 2025 sẽ là một năm tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi sản phẩm 365 ngày, trong khi Raymond James vẫn thận trọng trong các dự báo của họ. Senseonics đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường của mình với các sản phẩm ra mắt trong tương lai, bao gồm các sản phẩm Gemini và Freedom.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.