Gilead (NASDAQ:GILD)>Hôm thứ Hai, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Gilead Sciences (NASDAQ: GILD)Gilead tăng mục tiêu giá lên 84 đô la từ 81 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành. Sự điều chỉnh này diễn ra trước sự kiện phân tích HIV của Gilead, dự kiến vào đầu tháng 12, dự kiến sẽ làm sáng tỏ danh mục điều trị giai đoạn đầu của công ty và kỳ vọng thương mại đối với điều trị dự phòng trước phơi nhiễm lenacapavir (lena) (PrEP).
Gilead>Công ty ghi nhận sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư xung quanh sự kiện này, với kỳ vọng ban quản lý sẽ cung cấp các bản cập nhật toàn diện. Phân tích của RBC Capital cho thấy Gilead đã liên tục chứng minh khả năng mạnh mẽ trong việc chuyển đổi nhãn hiệu Gilead tức là mất tính độc quyền (LoE) cho các sản phẩm của mình. Công ty cũng thừa nhận rằng mặc dù có khả năng cao PrEP nhận được sự chấp thuận, nhưng có thể có những thách thức bị đánh giá thấp đối với sự hấp thụ thị trường của nó.
Bất chấp hồ sơ theo dõi của Gilead và sự chấp thuận dự kiến của lena PrEP, RBC Capital bày tỏ niềm tin rằng có những điều không chắc chắn có thể không được giảm thiểu hoàn toàn Gilead bao gồm sự rõ ràng về việc giảm rủi ro dứt khoát về vòng đời sản phẩm, được coi là khó xảy ra ở giai đoạn này. Công ty dự đoán rằng những yếu tố này có thể hạn chế Gilead sự kiện trong các sự kiện tháng 12, bao gồm Ngày HIV và cuộc họp của Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ (ASH), để đẩy giá cổ phiếu của Gilead lên cao hơn đáng kể.
Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh các cập nhật đối với mô hình của RBC Capital, hiện bao gồm các cân nhắc về vòng đời được điều chỉnh xác suất. Xếp hạng Sector Perform chỉ ra rằng lập trường của công ty đối với cổ phiếu của Gilead vẫn trung lập, cho thấy ngân hàng đầu tư tin rằng cổ phiếu sẽ hoạt động phù hợp với kỳ vọng cho toàn ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Gilead Sciences tiết lộ Gilead kết quả tạm thời từ nghiên cứu ASSURE Giai đoạn 3 về Livdelzi, một Gilead ent cho viêm đường mật nguyên phát (PBC). Nghiên cứu cho thấy 81% PBC Gilead nts được điều trị bằng Livdelzi đạt được phản ứng sinh hóa tổng hợp, với 41% đạt mức ph Gilead ase kiềm bình thường, một dấu hiệu chức năng gan quan trọng. Công ty cũng trình bày những phát hiện từ thử nghiệm RESPONSE, nhấn mạnh hơn nữa hiệu quả và an toàn của Livdelzi ở bệnh nhân PBC.
Ngoài những phát triển này, Gilead Sciences đã nhận được xếp hạng Mua từ Citi, đặt mức Gilead giá ưu tiên là 125 đô la. Triển vọng tích cực này dựa trên dự kiến tăng trưởng Gilead điều trị HIV của Gilead, Biktarvy, và tiềm năng của loại thuốc sắp tới của nó, Gilead pavir. Phân tích của Citi cho thấy triển vọng dài hạn mạnh mẽ đối với Gilead, dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu 5 năm và thu nhập phi GAAP (EPS) từ năm 2024 đến năm 2029 lần lượt là 3% và 18%.
Gilead cũng công bố thu nhập Gilead lts cho quý III/2024. Chi tiết cụ thể của những kỳ vọng này không được tiết lộ, nhưng ban lãnh đạo của công ty, bao gồm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Daniel O'Day, đã tham gia vào một phiên hỏi đáp sau thông báo. Những phát triển gần đây là một phần của quá trình báo cáo tài chính đang diễn ra cho Gilead Sciences, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Gilead Science cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của RBC Capital. Theo dữ liệu của InvestingPro, Gilead tự hào có vốn hóa thị trường là 110.17 tỷ đô la và doanh thu 28.3 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Tình hình tài chính vững mạnh của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 77,8% và biên lợi nhuận hoạt động 39,53% trong cùng kỳ.
InvestingPro Tips nêu bật sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của Gilead. Công ty đã tăng cổ tức trong Gilead năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt phù hợp với lập trường trung lập của RBC Capital, vì nó cho thấy cổ phiếu có thể mang lại giá trị thông qua cổ tức ngay cả khi sự tăng giá cổ phiếu bị hạn chế. Ngoài ra, 15 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy kỳ vọng tích cực đối với hiệu suất của công ty, có thể bị ảnh hưởng bởi Sự kiện phân tích HIV dự kiến và khả năng phê duyệt lenacapavir PrEP.
Điều đáng chú ý là trong khi RBC Capital đã đặt mục tiêu giá là 84 đô la, ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro đứng ở mức 97,15 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá. Sự khác biệt này có thể phản ánh sự không chắc chắn được đề cập bởi RBC Capital liên quan đến vòng đời sản phẩm và những thách thức hấp thụ thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Gilead Sciences, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường và tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.