Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Hôm thứ Hai, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Walt Disney (NYSE: DIS) lên 134 đô la từ 128 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Công ty dựa trên quyết định của mình dựa trên tiềm năng tăng trưởng thu nhập của Disney và gần đây Walt Disney uidance từ ban lãnh đạo của công ty.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của Walt Disney đạt đỉnh 7.08 đô la trong năm tài chính 2018. Tuy nhiên, chúng đã giảm xuống còn 2.02 đô la trong năm tài chính 2020 trong bối cảnh nhiều thách thức khác nhau, bao gồm đầu tư đáng kể vào phát trực tuyến, sự suy giảm nhanh chóng của truyền hình trả tiền tuyến tính, suy giảm sáng tạo, gián đoạn COVID và các cuộc đình công của Hollywood.
Tuy nhiên, với sự phục hồi của Disney's Parks và tập trung vào lợi nhuận trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC), EPS điều chỉnh đã được cải thiện, kết thúc năm tài chính 2024 ở mức 4,97 đô la.
Ban lãnh đạo của Disney đã đưa ra hướng dẫn trong nhiều năm dự đoán tăng trưởng EPS điều chỉnh cao một con số cho năm tài chính 2025, ngụ ý khoảng 5,30-5,45 đô la và tăng trưởng hai con số trong cả năm tài chính 2026 và 2027. Sử dụng các mục tiêu thấp của ban quản lý cho thấy EPS là 6,40 đô la trong năm tài chính 2027, phù hợp với ước tính đồng thuận trước khi phát hành.
Công ty lưu ý một số khía cạnh tích cực trong các mục tiêu của Disney, bao gồm hướng dẫn mở rộng lợi nhuận hấp dẫn cho Disney + / Hulu mặc dù các khoản đầu tư đang diễn ra, sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng của ESPN không dẫn đến một giai đoạn đầu tư thua lỗ mới và kỳ vọng tăng trưởng dòng tiền tự do lành mạnh trong năm tài chính 2026 và 2027.
Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá dựa trên 22 lần ước tính EPS đã điều chỉnh là 6,10 USD cho năm tài chính 2026. Nhà phân tích bày tỏ rằng câu chuyện sẽ đơn giản hóa khi Disney thực hiện triển vọng của mình, làm nổi bật cơ hội của cổ phiếu để bứt phá về mức 150 đô la. Công ty nhắc lại xếp hạng Outperform của mình, cho thấy quỹ đạo của confi Walt Disney sney.
Trong các tin tức gần đây khác, một số công ty nghiên cứu tài chính đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Walt Disney Co. sau báo cáo thu nhập quý 4 của công ty và hướng dẫn nhiều năm. Những điểm nổi bật chính bao gồm TD Cowen nâng mục tiêu Disney lên 123 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng nắm giữ.
Điều chỉnh này được đưa ra sau khi thu nhập quý 4 của Disney hơi thấp so với ước tính của TD Cowen nhưng phù hợp với sự đồng thuận của thị trường. Công ty cũng điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên cho các năm tài chính 2025 đến 2027, dựa trên dự báo EPS bất ngờ của Disney.
Guggenheim duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu của Disney, tăng mục tiêu giá từ 110 đô la lên 130 đô la dựa trên triển vọng EPS mạnh mẽ của Disney và hiệu suất mạnh mẽ hơn trong phân khúc Trực tiếp đến Người tiêu dùng (DTC) của họ. Tương tự, Morgan Stanley và Loop Capital đã nâng mục tiêu giá của họ cho Disney lên 125 đô la, trích dẫn kế hoạch tăng trưởng của công ty được thúc đẩy bởi sự thay đổi nội dung và tăng đầu tư trải nghiệm.
Trong khi đó, Macquarie đã tăng mục tiêu giá từ $ 91.00 lên $ 110.00, duy trì lập trường trung lập. Những điều chỉnh này theo sau thông báo của Disney về tăng trưởng EPS điều chỉnh cao một con số trong năm tài chính 2025 và tăng trưởng hai con số vào năm 2026 và 2027.
Bất chấp rủi ro ngắn hạn và những lo ngại về định giá, các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào các động thái chiến lược và tiềm năng tăng trưởng bền vững của Disney, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh Trực tiếp đến Người tiêu dùng. Đây là những Walt Disney trong hiệu suất và triển vọng tương lai của Disney.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro phù hợp với triển vọng lạc quan của Evercore ISI về Walt Disney (NYSE: DIS). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 208,4 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp giải trí. Doanh thu của Disney trong mười hai tháng qua đạt 91.36 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 2.77%, cho thấy sự mở rộng ổn định.
InvestingPro Tips nêu bật hiệu suất mạnh mẽ gần đây của Disney, với lợi nhuận đáng kể 14.1% trong tuần trước và lợi nhuận ấn tượng 28.87% trong ba tháng qua. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về sự phục hồi và hướng dẫn quản lý tích cực của Disney. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, hỗ trợ kỳ vọng tăng trưởng thu nhập tiếp tục.
Tỷ lệ PEG là 0,38 cho thấy Disney có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó, điều này có thể hỗ trợ mục tiêu giá tăng của Evercore. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Disney, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.