Evercore ISI nâng mục tiêu giá cổ phiếu O’Reilly Automotive lên 107 USD

Investing.com - Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) lên 107,00 USD từ mức 97,00 USD vào hôm thứ Sáu, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với nhà bán lẻ phụ tùng ô tô này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 98,16 USD, đang tiến gần đến mức cao nhất trong 52 tuần là 100,10 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 62 USD đến 120 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 8 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận của họ cho giai đoạn sắp tới.

Công ty đã trích dẫn khả năng tấn công của O’Reilly trong môi trường thuế quan hiện tại thông qua việc giành thị phần, thực hiện mạnh mẽ và mở rộng biên lợi nhuận. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 51,4% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản lành mạnh ở mức 16,04%. Evercore tin rằng chiến lược của công ty trong việc chuyển thêm khoảng 200-300 điểm cơ bản về giá sẽ đẩy nhanh doanh số bán hàng so sánh được từ 100-200 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2025.

Kết quả quý hai của O’Reilly cho thấy sự phục hồi về mức doanh số bán hàng so sánh được lịch sử dài hạn trên 4%, mặc dù Evercore mô tả bối cảnh người tiêu dùng là thiếu sôi động. Công ty đạt được tăng trưởng doanh thu 5,15% trong mười hai tháng qua, trong khi công ty lưu ý rằng lạm phát bình thường ở mức 1,5% đã giúp thúc đẩy kết quả so với xu hướng dưới 1% trước đó. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của O’Reilly, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện và các lời khuyên chuyên gia bổ sung.

Evercore nhấn mạnh rằng O’Reilly đang được hưởng lợi từ tình hình vĩ mô về thuế quan, ước tính ở mức khoảng 15% tăng thêm hiệu quả, điều này đặc biệt hỗ trợ các nhà phân phối phụ tùng ô tô chuyên nghiệp dựa trên nhu cầu. Công ty đã chỉ ra 290 triệu phương tiện trên đường phố Hoa Kỳ cần bảo dưỡng, đặt O’Reilly ở vị trí "người chiến thắng số 1" trong lĩnh vực này.

Công ty nghiên cứu đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 5 xu cho cả năm nay và năm tới, với dự báo EPS hiện ở mức 3,00 USD và 3,35 USD tương ứng, tính đến lợi ích tiềm năng từ thuế quan đã bắt đầu có hiệu lực trong quý hai.

Trong các tin tức gần đây khác, O’Reilly Automotive đã báo cáo thu nhập Q2 2025, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,78 USD và doanh thu đạt tổng cộng 4,53 tỷ USD. Hiệu suất ổn định này nổi bật sức khỏe tài chính nhất quán của công ty. Ngoài ra, UBS đã nâng mục tiêu giá cho O’Reilly Automotive lên 115 USD, tăng từ 105 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi doanh số bán hàng so sánh được tăng 4,1% trong quý hai, điều mà UBS diễn giải là dấu hiệu cho thấy công ty đang giành thị phần trong lĩnh vực thị trường phụ tùng ô tô.

DA Davidson cũng đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với O’Reilly Automotive, đặt mục tiêu giá là 107 USD. Nhà bán lẻ đã thể hiện động lực tích cực bằng cách vượt kỳ vọng về doanh số bán hàng so sánh được trong ba quý liên tiếp. Những phát triển này phản ánh hiệu suất bán hàng mạnh mẽ và mở rộng chiến lược của O’Reilly Automotive, góp phần vào sự quan tâm liên tục của nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.