Evercore ISI nâng mục tiêu giá cổ phiếu Oracle lên 270 USD từ 215 USD

Investing.com - Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Oracle (NYSE:ORCL) lên 270,00 USD từ 215,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội (Outperform) đối với cổ phiếu này. Gã khổng lồ công nghệ, hiện được định giá 647,6 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt 60,93% trong năm qua, giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 241,44 USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang giao dịch trên Giá trị Hợp lý của nó.

Công ty đã trích dẫn triển vọng năm tài chính 2026 lạc quan của Oracle và một hồ sơ gần đây nêu bật hợp đồng trị giá 30 tỷ USD hàng năm, củng cố vị thế của Oracle là nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô "thứ tư" toàn cầu. Với doanh thu hàng năm hiện tại là 57,4 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính vững chắc "TỐT" từ InvestingPro, Oracle tiếp tục thể hiện vị thế thị trường mạnh mẽ.

Evercore ISI đã phân chia Oracle Cloud Infrastructure (OCI) thành ba phân khúc trong phân tích của mình: OCI lõi, OCI AI và Cơ sở dữ liệu dưới dạng Dịch vụ (DBaaS). Công ty này mô hình hóa OCI lõi tăng trưởng ở mức 49% CAGR đến năm tài chính 2029, DBaaS ở mức 37%, và dịch vụ AI ở mức 104%, với biên lợi nhuận gộp năm tài chính 2029 lần lượt khoảng 65%, 75% và 30%.

Mặc dù sự thay đổi cơ cấu gây áp lực giảm đối với biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động ở cấp độ công ty, Evercore ISI dự báo thu nhập hoạt động tăng trưởng ở mức 13% CAGR đến năm tài chính 2029, với tăng trưởng EPS hàng năm là 11% trong kịch bản cơ sở của họ.

Công ty lưu ý rằng nếu OCI nghiêng nhiều hơn về AI, điều này dường như ngày càng có khả năng xảy ra với hồ sơ gần đây, họ sẽ kỳ vọng áp lực lớn hơn đối với biên lợi nhuận và dòng tiền tự do nhưng doanh thu và EPS cao hơn so với kịch bản cơ sở của họ.

Trong các tin tức gần đây khác, Oracle Corporation đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ một số phát triển quan trọng. Công ty đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Rimini Street, giải quyết cuộc chiến pháp lý kéo dài. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Oracle sẽ hoàn trả khoảng 37,8 triệu USD cho Rimini Street, công ty này trước đó đã trả 58,7 triệu USD phí pháp lý. Trong lĩnh vực hoạt động của các nhà phân tích, Piper Sandler đã nâng cấp cổ phiếu Oracle lên Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn động lực AI mạnh mẽ là yếu tố chính và nâng mục tiêu giá lên 270,00 USD. Tương tự, Bernstein đã tăng mục tiêu giá của Oracle lên 269,00 USD, nhấn mạnh hợp đồng nhiều năm dự kiến sẽ tạo ra hơn 30 tỷ USD doanh thu hàng năm vào năm tài chính 2028. Trong khi đó, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho Oracle lên 275,00 USD, duy trì xếp hạng Mua, và chỉ ra một thỏa thuận lớn tiềm năng với OpenAI như một động lực tăng trưởng đáng kể. Những nâng cấp của nhà phân tích và tăng mục tiêu giá này phản ánh sự lạc quan về doanh thu và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Oracle. Các thông báo gần đây và động thái chiến lược của Oracle đã làm tăng cường các cuộc thảo luận thị trường về vị thế cạnh tranh của công ty trong ngành công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.