Evercore ISI nâng mục tiêu giá cổ phiếu NiSource lên 46 USD

Investing.com - Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của NiSource (NYSE:NI) lên 46,00 USD từ mức 45,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng "In Line" đối với cổ phiếu này. Công ty tiện ích hiện được định giá 20,6 tỷ USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 44,52 USD, với tỷ lệ P/E là 22,7.

Công ty nghiên cứu này kỳ vọng kết quả quý ba của NiSource sẽ là một "báo cáo ổn định" với yếu tố thúc đẩy chính là việc làm rõ hơn về hoạt động kinh doanh phát điện của công ty (GenCo) với các cột mốc cụ thể.

Evercore ISI dự đoán kết quả thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ phù hợp với dự báo và công ty sẽ tái khẳng định hướng dẫn cho năm tài chính 2025, với cuộc gọi công bố thu nhập có thể tập trung vào triển vọng EPS nhiều năm, hướng dẫn năm 2026, việc mở rộng kế hoạch vốn và lộ trình của GenCo.

Công ty này kỳ vọng ban lãnh đạo NiSource sẽ nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng của GenCo là bổ sung cho kế hoạch tiện ích cơ bản và tách biệt khỏi hoạt động LDC/NIPSCO truyền thống, điều này sẽ hạn chế các lo ngại về khả năng chi trả giữa các khu vực pháp lý và duy trì sự hỗ trợ của cơ quan quản lý trên khắp Columbia và NIPSCO.

Evercore ISI lưu ý rằng nếu cuộc gọi kết hợp "khung riêng biệt và bổ sung với thời gian/các cột mốc đáng tin cậy," hệ số của NiSource có thể tăng lên mức phân vị thứ 90+ trong ngắn hạn, hỗ trợ xếp hạng Tactical Outperform trước sự kiện.

Trong các tin tức gần đây khác, NiSource đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Quản lý Tiện ích Indiana cho NIPSCO Generation LLC của mình để phục vụ ngành trung tâm dữ liệu đang phát triển ở Bắc Indiana. Cấu trúc này nhằm tách biệt chi phí cho khách hàng trung tâm dữ liệu mới khỏi khách hàng bán lẻ hiện tại, cho phép NiSource khám phá cơ hội tăng trưởng trong khi bảo vệ khách hàng hiện tại khỏi các chi phí bổ sung. Ngoài ra, công ty con của NiSource, NIPSCO, đã ký kết hợp đồng với một khách hàng trung tâm dữ liệu lớn có xếp hạng đầu tư, bao gồm cam kết về công suất bắt đầu từ năm 2027 và tăng hàng năm đến năm 2032. Hợp đồng này, sẽ được đệ trình để xin phê duyệt từ cơ quan quản lý, có cơ chế hoàn trả tiết kiệm cho khách hàng bán lẻ.

Trong các cập nhật từ nhà phân tích, BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cho NiSource lên 47,00 USD, duy trì xếp hạng Outperform, sau các cuộc họp với ban lãnh đạo. Trong khi đó, UBS tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 45,00 USD, được thúc đẩy bởi hợp đồng trung tâm dữ liệu gần đây. Tuy nhiên, Jefferies đã hạ cấp NiSource từ Mua xuống Nắm giữ, giảm mục tiêu giá xuống 44,00 USD do những bất ổn về quy định tại Indiana. Những diễn biến này phản ánh bối cảnh đang thay đổi đối với NiSource khi công ty điều hướng các cơ hội tăng trưởng và thách thức về quy định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.