Evercore ISI nâng mục tiêu giá cổ phiếu Confluent lên 40 USD

Vào thứ Tư, nhà phân tích Chirag Ved của Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) lên 40,00 đô la, tăng từ 32,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Việc sửa đổi này theo sau hiệu suất mạnh mẽ của Confluent trong cả kết quả hàng đầu và lợi nhuận và hướng dẫn ban đầu của FY25 vượt qua kỳ vọng của Street. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã cho thấy đà tăng ấn tượng với mức tăng 49% trong sáu tháng qua, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy nó có thể được định giá quá cao một chút ở mức giá hiện tại là 30,1 đô la.

Confluent, được biết đến với nền tảng phát trực tuyến dữ liệu, dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 20% vào năm tài chính 25, dựa trên mức tăng trưởng doanh thu hiện tại là 25%. Sự tăng trưởng này được dự đoán là do một số yếu tố, bao gồm việc mở rộng việc áp dụng danh mục đầu tư Nền tảng phát trực tuyến dữ liệu (DSP) của công ty, tích hợp Flink vào các luồng công việc quan trọng hơn và nhu cầu ngày càng tăng đối với truyền dữ liệu thời gian thực do khối lượng công việc GenAI thúc đẩy. Ngoài ra, các sản phẩm mới như TableFlow và Freight Clusters, cùng với quan hệ đối tác với các công ty như Jio và Databricks, được dự đoán sẽ góp phần vào doanh thu gia tăng. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các dự báo tăng trưởng chi tiết và 7 thông tin chi tiết chính bổ sung về triển vọng tương lai của Confluent.

Các chỉ số hiệu suất gần đây của công ty là tích cực, với tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) ổn định là 117% so với quý trước. Doanh thu từ các sản phẩm DSP đang tăng nhanh hơn đáng kể so với tổng doanh thu đám mây, hiện chiếm 13% doanh thu đám mây, khoảng 18 triệu đô la. Hơn nữa, cơ sở khách hàng của Confluent đã mở rộng lên 5.800, tăng 120 khách hàng. Đáng chú ý, số lượng khách hàng lớn cũng đã tăng trưởng, với 1.381 khách hàng tạo ra hơn 100.000 đô la Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), tăng 35 và 194 khách hàng mang về hơn 1 triệu đô la ARR, tăng 10 khách hàng. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 73,16%, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy họ vẫn đang hướng tới lợi nhuận, với các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập tích cực trong năm nay.

Mục tiêu giá do Evercore ISI đặt ra ngụ ý định giá gấp 11 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh thu CY25 dự kiến cho Confluent. Triển vọng của nhà phân tích cho thấy công ty đang trên một quỹ đạo vững chắc để tiếp tục tăng trưởng và sự hiện diện trên thị trường trong những năm tới, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 4,24.

Trong một tin tức gần đây khác, Confluent Inc. đã trở thành chủ đề của một số cập nhật của các nhà phân tích. Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 30 đô la sau khi Confluent báo cáo doanh thu quý IV cho năm tài chính 2024 tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận. Phân khúc đám mây của Confluent đã chứng kiến mức tăng trưởng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua dự báo đồng thuận là 35%. Tuy nhiên, biên dòng tiền tự do của công ty ở mức 11%, thấp hơn mức đồng thuận là 13%.

Confluent cũng đã công bố mở rộng đáng kể quan hệ đối tác với Databricks, giới thiệu các tích hợp mới nhằm tăng cường việc ra quyết định dựa trên AI cho các doanh nghiệp. Sự hợp tác này tăng cường khả năng truy cập dữ liệu theo thời gian thực cho các ứng dụng AI bằng cách kết hợp Nền tảng truyền dữ liệu của Confluent với Nền tảng thông minh dữ liệu của Databricks.

Về mặt nhà phân tích, JMP Securities nhắc lại xếp hạng Market Outperform với mục tiêu giá 40,00 đô la cho Confluent, công nhận vị trí của công ty trong tổng thị trường đáng kể có thể giải quyết được ước tính trị giá 60 tỷ đô la. TD Cowen cũng thể hiện sự tin tưởng vào Confluent, nâng mục tiêu giá của công ty từ 31,00 đô la lên 37,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Những điều chỉnh này phản ánh những phát triển gần đây và tiềm năng tăng trưởng và tăng giá vốn dài hạn của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.